หุ้นแนะนำสำหรับออมหุ้นแบบ DCA 3Q65

หุ้นแนะนำสำหรับออมหุ้นแบบ DCA 3Q65

หุ้นแนะนำ :

SNNP ราคาเป้าหมาย 30.30 บาท

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ SNNP น่าจะดีขึ้น QoQ ใน 2Q66 และ 3Q66ไปถึงจุดสูงสุดใน 4Q66

คาดกำไรปี 66 จะเติบโต 40.5% YoY จากแรงหนุนของการเติบโตของรายได้ในประเทศและต่างประเทศจากกำลังการผลิตใหม่ รวมถึงอัตรากำไรที่ดีขึ้นจากการปรับ product mixed และต้นทุนวัตถุดิบเริ่มปรับลดลง

Valuation น่าสนใจ เนื่องจากซื้อขายบน P/E ปี 66 ที่ 30x เทียบการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 40% ใน 3 ปีข้างหน้า

TRUE ราคาเป้าหมาย 10.32 บาท

ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดมาจากกำไรที่พลิกฟื้น และ upside จากมูลค่าการผนึกกำลังอย่างเป็นทางการ

ราคาตลาดของ TRUE ที่ 6.15 บาท ใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ควบรวมกิจการที่ 6.12 บาท

เราคาดว่า DPS ปี 66/67/68 จะอยู่ที่ 0.17บาท/0.32 บาท/0.53 บาท หรือคิดเป็นอัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 2.8%/5.2%/8.6% อิงจากราคาหุ้นอ้างอิงที่ 6.15 บาท

CPN ราคาเป้าหมาย 79.00 บาท

ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้รวมปี 66 ที่ 20-30% หลังจากที่เติบโตถึง 27% ใน 1Q66 จากการปรับขึ้นค่าเช่า และส่วนแบ่งรายได้จากผู้เช่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นบน traffic ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

เรายังคงเชื่อว่า CPN จะสามารถทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ในปี 66 ที่ 14,014 ลบ. (เติบโต 30.24% YoY)

โครงสร้างเงินทุนใหม่ของ CPNREIT ที่ต้องถูกปรับให้สอดคล้องกับแผนระยะสั้นและระยะยาวจะเป็นจุดสนใจหลักของนักลงทุนในระยะสั้น

LH ราคาเป้าหมาย 10.70 บาท

LH ถือเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลสูง (Dividend Yields 7.30%)

ยอดขายและแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 จะช่วยดึงโมเมนตัมของราคาหุ้นกลับมา

ยอดขายบ้านเดี่ยวเน้น High segment เน้นกลุ่มรายได้สูง ผลกระทบจากภาระหนี้ครัวเรือน สูงและเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบ K-shape จึงจำกัดกว่า อีกทั้งมีโอกาสที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรรได้ด้วย

BGRIM ราคาเป้าหมาย 50 บาท

กลุ่มโรงไฟฟ้าคือกลุ่ม Defensives ท่ามกลางความกลัวศก.โลกถดถอย รวมถึงได้ประโยชน์จากแนวโน้ม Bond yields ที่ปรับลดลง

BGRIM มีโรงไฟฟ้าประเภท SPP ประมาณ 70-75% ของ PPA ทั้งหมด ฉะนั้นจึงได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลงตามราคา spot LNG นำเข้าที่ลดลง และแหล่งเอราวัณที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น ผู้บริหารเชื่อว่าอัตรากำไรจะเพิ่มขึ้น QoQ ใน 2Q66-3Q66

BGRIM อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร เนื่องจากสนใจที่จะลงทุนในโครงการ LNG-To-Power ในเวียดนาม หลังเวียดนามประกาศแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 (PDP8)

คาดกำไรปี 2566 ฟื้นตัวเป็น 2,483 ลบ. จากปีก่อนที่ขาดทุน 1,244 ลบ.