กับดักตลาดหุ้น

กับดักตลาดหุ้น

อย่า!!! เล่นหุ้นตาม SET, เล่นหุ้นตามข่าว, เล่นหุ้นตามดาวโจนส์

อย่าเล่นหุ้นตาม SET

สังเกตดี ๆ

วันนี้ SET ลบ 10 จุด หุ้นเราลบไปด้วยไหม ? มีบางตัวไหมที่บวกสวนขึ้นมา ?

หรือเดือนที่แล้วทั้งเดือน SET ขึ้นมา 100 จุด แล้วพอร์ตเราบวกไปด้วยไหม หรือสงสัยไหมว่า “มันไปบวกตัวไหนของมัน ?”

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด เอา SET "เป็นตัวตั้ง" ที่จริงแล้ว “ไม่ใช่”

SET เหมือนการ “มัดรวม” หุ้นทุกตัวแบบเหมาเข่ง อธิบายง่าย ๆ ก็เหมือนห้องเรียนนึงทำคะแนนคณิตศาสตร์เฉลี่ย 10 เต็ม 20 ก็มีนักเรียนบางคนเก่งมาก ๆ ได้ 20 เต็มก็มี ได้ 5 คะแนนก็มี

SET มีพื้นฐานของมันเอง มีเวฟของมันเอง

หุ้นแต่ละตัวก็มีพื้นฐานของมันเอง มีเวฟของมันเอง

เวฟของหุ้นแต่ละตัวไม่ได้เหมือนกันเลย ไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันเสมอไป

ดังนั้น เวฟของหุ้นกับ SET ก็ไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันเสมอไป

ในตลาดมีหุ้น 4 แบบ

หุ้นพระเอก แข็งกว่าตลาด เวลาตลาดขึ้นมันก็ขึ้นไปพร้อมตลาด เวลาตลาด ลงจะเอามันไม่ลง บางทีเขียวสวนซะด้วยซ้ำ เวลาตลาดตกใจก็ไม่ต้องไปรีบขายมันทิ้ง อยากรู้หุ้นตัวไหนหุ้นพระเอก เวลาตลาดตกหนัก ๆ ตัวไหนเขียวสวนมา “จดชื่อมันไว้” มันนั่นแหละจะกลับมาโดดเด่นตอนตลาดกลับมา

หุ้นตามน้ำ พวกนี้จะขึ้นลงตาม SET เวลาตลาดบวกมันบวกด้วย เวลาตลาดลบมันลบด้วย เช่น SET เราถูกเวทด้วยกลุ่ม “พลังงาน” เป็นหลัก ช่วงนี้ THEME น้ำมันขาลง เวลาตลาดลงหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมัน พลังงานก็ลงตามไปด้วย เวลาตลาดเป็นขาลง เราก็ต้องชิงขายมันก่อน

หุ้นปลอดภัย คือหุ้น DEFENSIVE ประจำพอร์ต หุ้นลงทุนระยะยาว ราคามันจะไม่ค่อยไปไหน เวลาตลาดขึ้นมันมักจะไม่ขึ้นแรง บางทีลงด้วยซ้ำ แต่บางทีเวลาตลาดลงหนัก ๆ มันไม่ลง เราจะ งง ๆ หน่อย ๆ แต่มัน “ปลอดภัย”

หุ้นอ่อนแอ หุ้นพวกนี้ราคาไม่ไปไหน อ่อนกว่าตลาดมานาน เวลาตลาดขึ้นมันก็ไม่ขึ้น เวลาตลาดลงมันก็ไม่ลงไปมากกว่านี้อีกซักเท่าไหร่แล้ว แบบนี้เวลาตลาด Panic ก็ไม่จำเป็นต้องไปขายมัน

แน่นอน….เวลาตลาด PANIC SELL มาก ๆ หุ้นแทบทุกตัวตกเกือบหมด นั่นคือ “ความผันผวนในระยะสั้น” แต่พอตลาดหายตกใจ หุ้นพระเอกมันจะกลับมาก่อน

SET ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลย แต่อาจจะช่วยดูได้บ้าง เช่น ตลาดช่วงนี้ผันผวนเล่นง่ายหรือยาก...แต่ไม่ใช่เอาไปยึดติด เอาหุ้นที่เราถือไปผูกกับ SET มันไม่เสมอไป

ถามตัวเองทุกครั้ง เราเล่นหุ้นหรือเล่น TFEX ถ้าเราเล่นหุ้น เราก็ดูหุ้นเป็นรายตัว

อย่าเล่นหุ้นตามข่าว

“ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว” คนเราจะคิดจะพูดอะไรก็ได้ แต่จะแสดงออกมาที่การกระทำ ออกมาเป็นการซื้อขาย ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของ “กราฟราคา” ให้เราเห็น

“กราฟมาก่อนข่าว แทบทุกครั้ง” เพราะการซื้อขายมันเกิดขึ้นแล้ว

หุ้นตัวนี้วันนี้ลงแรง 20% มีข่าวอะไร ? คนส่วนใหญ่ชอบไปหาข่าวกัน กว่าจะรู้ข่าว อ้าว เราขาดทุนไปตั้งเยอะแล้ว

และที่สำคัญ “ข่าวมันจะออกมารองรับ ราคาที่ขึ้นหรือลงเสมอ ๆ” ข่าวจะเขียนยังไงก็ได้ เพราะเขียนตามหลัง

เช่น FED ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% แล้วตลาดบวกทันที ข่าวก็จะออกมาว่า นักลงทุนเกิดความมั่นใจ คลายกังวล

แต่ถ้า FED ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เท่ากันแล้วตลาดลบทันที ข่าวก็จะออกมาว่า อ๋อ นักลงทุนเกิดความกังวล ว่า FED จะคุมเงินเฟ้อไม่อยู่

หรือถ้าพลิกโผ FED ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สูงกว่าที่คิด แล้วตลาดบวกทันที ข่าวก็จะออกมาว่า ตลาดรับข่าวร้ายมาหมดแล้ว

อย่าเล่นหุ้นตามดาวโจนส์

ดาวโจนส์บวก 1,000 จุด วันรุ่งขึ้น SET ต้องบวกแรงตามเสมอไปจริงหรือไม่ ? บางทีแดงซะงั้น

ดาวโจนส์ลบ 1,000 จุด วันรุ่งขึ้น SET ต้องลงตามเสมอไปจริงหรือไม่ ? บางทีเขียวสวนก็มี

ตลาดแต่ละประเทศแต่ะละภูมิภาค มี CYCLE เศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกัน

พื้นฐานก็ไม่เหมือนกัน และเวฟ ก็ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำ

เราดูดาวโจนส์ตอนกลางคืน บางทีอาจมีผล “ทางจิตวิทยา” นิดหน่อย แต่เอาจริง ๆ แทบไม่ได้สัมพันธ์กันเสมอไป

ดูไว้ไม่เสียหายแต่ "อย่าไปยึดติด"

เช่น ช่วงไหนตลาดดาวโจนส์ลงหนัก ๆ ตลาดยุโรปลงหนัก ๆ ก็อาจมีผลต่อ "จิตวิทยา" ตลาดทั้งโลกได้

แต่......วันนี้เขาลง 3% ของเราไม่จำเป็นต้องลง 3% แบบเทียบบัญญัติไตรยางค์เสมอไป

เช่น ช่วงนี้เงินไหลออกจากฝั่งอเมริกา ฝั่งยุโรป แต่เงินไหลเข้ามาจีน ไหลเข้าอาเซียน เป็นต้น

SET บ้านเราไม่ได้ขึ้นลงตามดาวโจนส์ พื้นฐานก็คนละเรื่องกัน Cycle ก็คนละเรื่องกัน เอากราฟมาดูก็คนละเวฟกันเลย

ลองสังเกตดูไปทุกวันก็ได้ ส่วนใหญ่มักจะขึ้นลงตามตลาดฮั่งเส็งซะมากกว่าด้วยซ้ำ

3 กับดัก ...พูดน่ะพูดง่าย แต่ทำจริงน่ะทำยาก เพราะสุดท้ายก็เข้าไปติดกับดักกันทุกที

คืนนี้ดาวโจนส์ลบ 1,000 จุด พรุ่งนี้ตกใจขายเลยไหม SET ต้องลงหนักด้วยไหม และที่สำคัญ หุ้น "รายตัว" ของเรามันเกี่ยวอะไรไหม ?

อาจ "ขัดใจ" คนส่วนใหญ่ 80% ในตลาด...แต่อย่าเพิ่งเชื่อ

แต่เอาข้อมูลจริง ๆ มาดูกันดีกว่า หรือไม่ก็ลองสังเกตดูก็ได้

ว่าเป็นไปตามที่เขียนหรือเปล่า

เขียนมะซะยาว เพราะถามกันเยอะ

เป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ชอบติดกันเยอะ