เทคนิคการใช้ EMA หา Direction โดย โต้คลื่นหุ้น

เทคนิคการใช้ EMA หา Direction โต้คลื่นหุ้น

ในการเทรดในตลาด บางครั้งการแกว่งของแท่งราคา ในระยะ 2-3 วัน หรือ ในวันเดียว มักจะทำให้เราสับสน จนบางทีต้องถอยหลัง ออกมาดูภาพรวม ที่มีผู้กล่าวไว้ว่า "ผู้ที่อยู่นอกเหตุการณ์ กลับเห็นได้ชัดเจนกว่า"  การที่เราอยู่ใกล้ หรืออยู่ในเหตุการณ์ ทำให้เรา รับรู้ เรื่องราว ข่าวสาร มากมาย จนไม่รู้ สิ่งใดจริง สิ่งใดเท็จ ทำให้ถูกโยกสั่นคลอน ความมั่นใจ ไปได้อย่างมากมาย

การเทรดหุ้นโดยที่ไม่ดูทิศทางหรือแนวโน้มราคาหุ้นเลย มีความเสี่ยงสูงมากกว่าการรู้ถึงทิศทางตลาดหรือของหุ้นนั้นๆ เชื่อว่าสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคอล หรือแม้แต่สายวีไอ ก็ควรรู็ไว้ถึงทิศทางแนวโน้มของตลาดหุ้น จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดหุ้นได้ถูกจังหวะทิศทางได้มากยิ่งขึ้น  

ขอนำแนวคิดดีๆ บางส่วนจากหนังสือ "WaveRiders โต้คลื่นหุ้นรู้ทันเทคนิค (ฉบับปรับปรุง)" มาแชร์ให้เพื่อนๆ เข้าใจแนวคิดกันมากยิ่งขึ้น 

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่า Direction คือ ทิศทาง จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาไปในทิศทางขึ้นหรือลงในทางใดทางหนึ่ง หรือพูดง่ายๆ Direction เป็นสภาวะที่มีแนวโน้ม ในทางตรงข้าม Non-Direction จะเป็นสภาวะที่ไร้แนวโน้ม 

จากภาพนี้ จะพบว่า Direction นั้น มีทั้ง ขึ้น และ ลง ที่มีคนเอาไป เปรียบเทียบ ไว้กับ กระทิง (Bull) และหมี (Bear)

การหยุดตนเองจากการเป็นผู้เล่น ทำตัวเป็นผู้ดูชม เป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ข้างสนาม บางครั้งกลับเห็นสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชัดเจนกว่า

วิธีการหนึ่งที่ใช้แสดงภาพรวมของการเทรดได้เป็นอย่างดี คือการเปลี่ยน Time Frame ในการดูแท่งราคา เพื่อดูภาพรวมของการเคลื่อนไหวของแท่งราคา และการเคลื่อนตัวของ MACD  แต่การดูแบบนั้น ยังได้ภาพกว้างๆ ที่ยังไม่สามารถจะเอามาใช้งานในการกำหนดช่วงเวลาเทรด ที่จะเข้ากระทำ หรือตีฉาก ได้จริง

ในการเทรดนั้น เราคงจะต้องเลือกเข้ากระทำในจังหวะที่ราคานั้นมี Direction อย่างชัดเจน และตีฉาก ทำกำไรในขณะที่ Direction นั้น จบลง กำลังจะเปลี่ยนเข้า สู่ Non-D (Non-direction)

เครื่องมือหนึ่งที่มักจะถูกใช้ในการสังเกต เลือกหุ้น ที่จะเข้าตา หรือไม่นั้น กลับเป็น สิ่งที่ง่าย และใกล้ตัว

นั่นคือ EMA - Exponential Moving Average

การใช้ EMA ต้องใช้ หลายๆ เส้น ต่างกันที่ ระยะเวลาในการเฉลี่ย โดยทั่วไป จะพบเห็น การใช้ EMA ในค่า เฉลี่ย EMA5, 10, 25, 50, 75, 100, 200  ทำนองนี้  ซึ่ง ไม่ค่อยใช้งานได้จริงเท่าไหร่

จากการใช้งานจริงพบว่า การตั้ง ค่าเฉลี่ย ของ EMA โดย ใช้ค่า ตาม Fibonacci Series ตั้งแต่ 5 ไปจนถึง 233 กลับ ทำให้ เส้น EMA มีความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้น มาอย่างไม่น่าเชื่อ

การที่แท่งราคา ตก EMA เส้นหนึ่ง ไป หยุด ที่ EMA เส้นถัดไป แล้ว เด้ง กลับ ขึ้นไป มีเกิดให้เห็น นับครั้งไม่ถ้วน ตลอด 5-6 ปี ที่ได้เปลี่ยนมาใช้ ค่าเฉลี่ยแบบนี้

..

ข้อสังเกต

- เมื่อ EMA แต่ละค่าเฉลี่ยมาพันกัน เหมือนเกลียวเชือก จะเป็นช่วงที่เป็น Non-D ราคาจะขยับน้อยมาก

- เมื่อ EMA แต่ละค่า แยกออกจากกัน เหมือนสัตว์ร้าย กำลังอ้าปากกิน Offer ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ก็ล้วนแล้วแต่ มี Direction

ตัวอย่าง ของ การมี Direction อย่างชัดเจน

1. แท่งราคา ทำ New High แล้วพักตัว แล้วก็ทำ New High ใหม่ ตลอดทาง

2. EMA อ้า กางออก และพุ่งขึ้นทุกเส้น

3. MACD ทำภูเขาเหนือน้ำตลอดระยะทาง

...

เพียงเท่านี้  เราก็พอจะหาหุ้นที่เทรดได้ในตลาดแล้วล่ะครับ