โดย Khal
เผยแพร่ : 
152 views
January Effect
นักลงทุนเชื่อว่าราคาของหุ้นในเดือนมกราคมจะปรับตัวสูงเป็นพิเศษ แต่อาจไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี ปรากฏการณ์นี้เกิดจาก
1. การกลับมาเปิดตลาดหลังจากหยุดยาวในช่วงสิ้นปี
2. นักลงทุนสถาบันทำ Window Dressing ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นคืนในเดือนมกราคม หลังจากที่มีการทยอยขายในช่วงก่อนหน้า
จากสถิติดัชนีหุ้นไทยย้อนหลัง 10 ปี (2555-2564) พบว่าผลตอบแทนเป็นบวกถึง 8 จาก 10 ครั้ง
*เป็นเพียงข้อมูลประกอบการลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกลงทุน
Sell in May
นักลงทุนขายหุ้นในเดือนพฤษภาคม เพราะเชื่อว่าเป็นเดือนที่ตลาดให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด เกิดจาก
1. นักลงทุนเชื่อว่าไตรมาสแรกของปี ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดสดใสที่สุดได้ผ่านไปแล้ว
2. บริษัทจดทะเบียนประกาศจ่ายปันผลประจำปีไปแล้ว
3. เกิด sell on fact หลังรู้แนวโน้มผลประกอบการ
จากสถิติดัชนีหุ้นไทยย้อนหลัง 10 ปี (2555-2564) ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นถึง 6 ครั้ง
*เป็นเพียงข้อมูลประกอบการลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกลงทุน
December Effect
ราคาหุ้นในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนธันวาคม มีความผันผวน โดยครึ่งเดือนแรกจะเป็นการพักฐาน แต่ครึ่งเดือนหลัง ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้น เกิดจาก
1. มีแรงเทขายจากนักลงทุนสถาบันก่อนปิดเทศกาลวันหยุดยาวในครึ่งเดือนแรก
2. มีการเก็งกำไรจากนักลงทุนรายย่อยในครึ่งเดือนหลัง โดยจะทำการซื้อหุ้นเก็บข้ามปีเพื่อเก็งกำไร
*เป็นเพียงข้อมูลประกอบการลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกลงทุน
Santa Claus Rally in December
นักลงทุนที่เชื่อว่าในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี ตลาดหุ้นจะมีการวิ่งขึ้นตั้งแต่วันคริสต์มาสจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของปี เกิดจาก
1. คาดการณ์ว่ามีการลงทุนจาก SSF และ RMF ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี
2. การทำ Window Dressing ของนักลงทุนสถาบันที่ต้องการปิดงบปี
*เป็นเพียงข้อมูลประกอบการลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกลงทุน
