รู้จัก “CANSLIM” กลยุทธ์หาหุ้นเติบโต อย่างง่ายใน 7 ข้อ

รู้จัก “CANSLIM” กลยุทธ์หาหุ้นเติบโต อย่างง่ายใน 7 ข้อ - BillionMoney

หุ้นเติบโต หรือ Growth Stock นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของหุ้นยอดฮิต ที่นักลงทุนจำนวนมากพยายามเสาะหา

เพราะหากใครสามารถหาเจอเป็นคนแรก ๆ ได้ ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มหาศาล

ซึ่งในวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งกลยุทธ์น่าสนใจ ที่ใช้หาหุ้นเติบโตกัน โดยกลยุทธ์นี้มีชื่อว่า “CANSLIM”

แล้ว CANSLIM มีหลักการเป็นอย่างไร

BillionMoney จะมาย่อยให้ฟัง แบบเข้าใจง่าย ๆ

CANSLIM คือ กลยุทธ์การหาหุ้นเติบโตรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษ 1950

โดยคุณ William J. O’Neil ผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน และนักเขียนหนังสือชาวอเมริกัน

โดย CANSLIM จะมีเกณฑ์อยู่ทั้งหมดเพียง 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งแต่ละข้อก็จะถูกแทนด้วยตัวอักษร และมารวมกัน กลายเป็นคำว่า CANSLIM นั่นเอง

ทีนี้ เราลองมาดูกันว่า เกณฑ์ทั้งหมด 7 ข้อของ CANSLIM นั้น

ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- C แทนคำว่า Current Earnings

หุ้นนั้นต้องมีกำไรต่อหุ้นในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 20% ขึ้นไป เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

- A แทน Annual Earnings Growth

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หุ้นต้องมีการเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ำกว่า 20%

- N แทนคำว่า New Product

หุ้นนั้นต้องมีการออกสินค้าใหม่ หรือมีแนวทางในการบริหารใหม่ ๆ มีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในตัวสินค้าและบริการใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน จากนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน เป็นไปในทิศทางที่ดี

- S แทนคำว่า Supply and Demand

หุ้นต้องมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น แสดงถึงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก

ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นหุ้นที่มีจำนวนจำกัดด้วย ซึ่งอาจดูได้จากสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ต่ำ

- L แทนคำว่า Leader or Laggard

หุ้นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นนำ หรือมีส่วนแบ่งการตลาดสูงในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง ความแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ช่วงที่ตลาดหุ้นปรับลดลง หุ้นนั้นก็ควรต้องปรับตัวลงน้อยกว่าตลาด ซึ่งอาจดูได้จากเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชื่อว่า Relative Price Strength (RPS)

หาก RPS สูง ก็มักจะเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นเร็วกว่าตลาด แต่หากราคาปรับตัวลดลง ก็มักจะลงน้อยกว่าตลาด

สะท้อนว่ามีความต้องการซื้อ มากกว่าความต้องการขายในหุ้นตัวนั้น ๆ

- I แทนคำว่า Institutional Sponsorship

หุ้นที่มีนักลงทุนสถาบันอย่าง กองทุนรวม ธนาคาร และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ร่วมลงทุนด้วย ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่อาจบอกได้ว่า หุ้นตัวนั้น ๆ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระยะยาว รวมถึงมีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- M แทนคำว่า Market Direction

การเข้าใจทิศทางและภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันว่า อยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือไม่มีทิศทาง

ในมุมมองของคุณ William J. O’Neil มองว่า เราควรที่จะลงทุนในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และหลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงตลาดขาลง

เพราะไม่ว่าหุ้นจะดีแค่ไหน ถ้าตลาดในภาพรวมเป็นขาลง หุ้นก็มักจะปรับตัวลงตามไปด้วยเช่นกัน

ถึงตรงนี้ ก็ต้องบอกว่า CANSLIM ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการมองหาหุ้นเติบโต ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ซึ่งบทความนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับแนวทางในการลงทุนของแต่ละคนได้ ไม่มากก็น้อย..

References

-https://www.investopedia.com/terms/c/canslim.asp

-https://corporatefinanceinstitute.com/.../equities/can-slim/

-https://www2.set.or.th/.../financia.../knowledgedetail.do...

-https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_SLIM