โดย cmfx
เผยแพร่ : 
69 views
จิตวิทยาพื้นฐาน
การเปิดรูปแบบของแท่งกราฟ key reversal bar ด้วยราคาที่แข็งแกร่งแสดงว่ากลุ่มที่ควบคุมตลาดกำลังมีการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างปัจจุบันทันด่วน สำหรับที่ด้านบน ผู้ซื้อได้ซื้อด้วยความโลภในราคาระดับ new high ของตน และที่ด้านล่างผู้ขายก็ขายในราคาต่ำสุดด้วยกลัวถึงขีดสุดเช่นกัน การเปิด gap ที่ด้านใดด้านหนึ่งมักมาจากการได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อน การเคลื่อนไหวของตลาดที่ตอบสนองต่อแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นล่วงหน้านี้มีความสำคัญต่อการประเมินภาพทางเทคนิคในระยะสั้น อย่างเช่นถ้าบริษัทมีการประกาศรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้อาจทำให้ราคาเปิดกระโดดเป็น gap ขึ้นไปในตอนแรก แต่ถ้าพอถึงช่วงท้ายๆ ของวันแล้วราคามันร่วงกลับมาอยู่ใกล้หรือต่ำกว่าระดับราคาปิดก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อย นั่นก็แปลว่าถึงจะมีข่าวดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ราคาเพิ่มขึ้น และเพราะก่อนเกิดแท่งกราฟรายวันของ key reversal day ราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อน มันจึงเป็น gap ครั้งสุดท้ายจริงๆ ของผู้ซื้อที่เป็นพวกนักลงทุนที่อ่อนแอและไม่ทราบข้อมูลของตลาดรวมถึงยังเป็นผู้ที่ชอบตอบสนองต่อข่าว "ใหญ่" เสมอ นอกจากนี้ระยะแรกของการฟอร์มรูปแบบของแท่งกราฟยังเป็นระยะถอนตัวสำหรับพวกขาย short ซึ่งหลายคนจะแตกตื่นรีบปิดสถานะที่ถืออยู่อย่างบ้าคลั่งใน หลังจากนั้น อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าหากข่าวดียังไม่สามารถดันราคาให้สูงขึ้นไปได้
สำหรับที่ด้านล่าง ซึ่งมีการเปิด gap ลงต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าเพราะความตระหนก คนเปิดสถานะ long ที่ไม่รู้เรื่องข่าวภายในของตลาดจะรีบปิดสถานะของตัวเองก่อน ในขณะที่พวกขาย short ก็เริ่มโดดเข้ามาเปิดสถานะใหม่ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าราคาจะต้องลงต่อแน่ๆ เรารู้กันอยู่แล้วว่าราคาจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าราคาจะลงต่ำที่สุดถึงเท่าไหร่และเมื่อไหร่จะไปถึงราคานั้น แต่เมื่อตอนท้าย ราคาดีดตัวกลับไปอยู่ระดับใกล้เคียงกับราคาปิดก่อนหน้านี้ พวกขา short ที่ประมาทจะถูกล็อกไว้ในราคาที่ต่ำกว่า แต่ราคาไม่ร่วงต่อเพราะการปิดสถานะ long นั้นก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้ว และพวกขา shorts จะถูกบังคับให้ปิดสัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากความคาดคิด เพราะพวกเขาคาดหวังเอาไว้ว่าข่าวร้ายๆ ที่ทำให้การเปิด gap ต่ำกว่าเดิมนี้น่าจะทำให้ราคาร่วงลงต่อไปได้อีก แต่อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าข่าวร้ายไม่สามารถบังคับให้มีการปิดสถานะได้อีกต่อไป
Trading rang ที่กว้าง หรือ wide-bar มีความสำคัญมากในลักษณะของ key reversal bar เพราะมันเป็นความผันผวนที่บ่งบอกถึงจุดกลับตัวของตลาด เมื่อราคาเปิดมีทิศทางไปตามแนวโน้มเดิมอย่างแข็งแกร่งโดยมี trading range กว้าง แล้วสุดท้ายก็กลับมาปิดในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเปิด นั่นแหละที่มีหมายความว่าคนจำนวนมากถูกล็อคให้อยู่ในสถานะขาดทุน ยิ่งปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคนติดอยู่มากขึ้นเท่านั้น มันยังเป็นการบอกว่าผู้ซื้อในแนวโน้มขาขึ้นพยายามดันราคาให้สูงขึ้น แต่สามารถทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะหมดแรงไปเสียก่อน ในตอนท้ายของแท่งกราฟ ราคาปิดจะเปลี่ยนแปลงจากราคาปิดของวันก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย และในทางกลับกันถ้าพิจารณาผู้ขายที่อยู่ในแนวโน้มขาลงมันก็จะมีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันแต่ในทิศทางตรงข้ามเท่านั้น
เนื่องจากรูปแบบกราฟ key reversal bar เกิดขึ้นหลังจากมีการไต่ระดับราคาขึ้นไปจนแทบจะเป็นปรากฏการณ์ราคาในรูปแบบ parabolic หรือหลังจากราคามีการปรับตัวลดลงอย่างแรง ลักษณะแบบนี้นับว่าเป็นแนวโน้มที่สะท้อนอารมณ์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ารูปแบบกราฟการกลับตัวทั่วไปของ one- or two bar reversal ดังนั้นผลกระทบของพวกมันจึงมีความสำคัญมากกว่าเสมอและมักยาวนานกว่าแท่งกราฟปกติ 5 ถึง 10 แท่ง
ถัดจากรูปแบบกราฟแท่ง key reversal bar มักตามมาด้วยการกลับตัวอย่างรุนแรงในแนวโน้ม ซึ่งเป็นการพักตัวของราคาและบางครั้งมันจะเกิดขึ้นหลังจากมีแท่งกราฟผ่านไปแล้วจำนวนหนึ่ง ขอให้คุณดูตัวอย่างในรูปที่ 15-3 ซึ่งเป็นรูปแบบสำหรับด้านบน การพักตัวของราคานี้เหมือนเป็นการทดสอบราคาไปในตัว ถ้าร่วงตกลงมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การพักตัวของราคายังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขายที่ด้านบนรีบๆ ขายและให้โอกาสที่สองแก่ผู้ซื้อที่ด้านล่างให้กลับเข้าซื้อได้อีกครั้ง
โดยปกติ key reversal bar จะอยู่ตรงระดับสูงสุดที่สุด/ต่ำที่สุด แต่ถ้ามีแท่งกราฟใดที่สูง/ต่ำเกินไปจากนี้ ก็จะถือว่ารูปแบบกราฟแท่งนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย และนอกจากมันจะเป็น emotional point บนกราฟแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการที่ฉลาดมากถ้าคุณจะตั้งจุดหยุดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ที่ระดับนี้ โดยจุด stop loss ถ้าเป็นกรณีของด้านบน มันจะอยู่เหนือ key reversal bar เล็กน้อย แต่ถ้าเป็นกรณีของด้านล่าง มันก็จะอยู่ต่ำกว่า key reversal bar เล็กน้อย
http://www.chiangmaifx.com/price-patterns-part-4.html
