โดย Vira
เผยแพร่ : 
114 viewsปรัชญาการเทรดจาก the new market wizards
1.การควบคุมความเสี่ยงนั้นมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง คุณต้องสำนึกเสมอว่า สถานะของคุณเป็นยังไงอย่าทุ่มเงินเยอะๆเข้าไปในการเทรดเพียงครั้งเดียว หรือ หลายเทรดที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยบวกลบคล้ายกัน
2.คุณต้องนึกถึง ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของสถานะเทรดปัจจุบันเสมอ ไม่ใช่ความเสี่ยงตอนเปิดสถานะ
3.นอกเหนือจากความฉลาดและความทุ่มเท ความกล้า เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ แค่เห็นโอกาสที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น มันยังไม่พอ คุณต้องกล้าที่จะเข้าถือสถานะและอยู่กับมันให้ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคิดและไม่ทำเหมือนคนส่วนใหญ่ การเทรดนั้นไม่มีกฎตายตัวเป็นข้อๆ มันถูกกำหนดด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.อย่าพยายามซื้อที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุด เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเข้าซื้อได้ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดจริง ตลาดอาจจะอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆ แช่แข็งเงินของคุณไม่ให้ไปไหนก็ได้ คุณอยากจะรอจนการเคลื่อนตัวของราคาเริ่มขึ้นก่อนต่างหาก
5.ถ้าโดน การออกทันทีเป็นวิธีที่ดีที่สุด ไม่สำคัญว่า ตลาดกำลังเทรดที่ระดับราคาเท่าไร เพราะถ้าคุณโดนตลาดเล่นงาน ประสิทธิภาพการตัดสินใจของคุณจะน้อยกว่าตอนคุณมีกำไร ถ้าตลาดขึ้นมาปิดสูงกว่าเดิมก็ไม่ต้องไปสนใจ เพราะถ้าคุณดึงดันไม่ยอมออก คุณจะหมดตัว
6.คุณควรสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคาในสิ่งที่คุณถือมากกว่าสิ่งที่คุณไม่ได้ถือ
7.คุณต้องออกจากสถานะที่คุณขาดทุนทันที มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าคุณอาจต้องพลาดโอกาสการเทรดดีๆครั้งอื่น เพราะสภาพจิตใจที่ไม่พร้อม เพราะถูกกระทบจากการขาดทุนครั้งใหญ่
8.ความสำเร็จในการเริ่มเทรด อธิบายได้จาก การวิเคราะห์การเทรดทุกครั้ง เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีการเทรดครั้งที่ได้กำไร และครั้งที่ขาดทุน คุณต้องวิเคราะห์ได้ว่า ตัวที่กำไรทำไมถึงกำไร และทำไมตัวที่ขาดทุนถึงขาดทุน พอเข้าใจตรงนี้แล้ว คุณจะเลือกเทรดอย่างละเอียดมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเทรดครั้งที่ขาดทุนมากกว่า
9.การแทรกแซงระบบเทรดจะทำให้คุณรู้สึกว่าได้ผลตอบแทนดีขึ้น เพราะโดยมากแล้ว คุณจะจำได้ตอบคุณทำอะไรที่ฉลาดกว่าระบบ และมักลืมความผิดพลาดที่เคยทำไว้ แต่ความจริงแล้วการแทรกแซงในภาพรวมจะทำให้เสียเงินมากกว่า
10.สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องรู้ คือ ถ้าจะชนะคุณต้องทำตัวเหมือนคนส่วนน้อย ถ้าคุณเอาพื้นฐานนิสัยของคนหรือธรรมชาติมาใช้ คุณจะเอนเอียงไปทางคนส่วนมากและต้องแพ้ในที่สุด
11.อย่ากังวลว่าตลาดอาจจะทำอะไรต่อไป ให้สนใจวางแผนแต่เรื่องว่า คุณจะตอบสนองต่อตลาดอย่างไรบ้างต่างหาก
12.คนที่เป็นนักพนันที่ฉลาดและระมัดระวัง ก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่ฉลาดและระมัดระวัง เพราะ พวกเขาสามารถตัดอารมณ์ออกจากจากตัวเงินได้ ในทางตรงข้าม คนที่ตื่นเต้นไปกับเกมส์และจำนวนเงินเดิมพัน ไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือการเทรด ก็มักจะถูกการขาดทุนทำให้เสียศูนย์ได้
13.คุณจะไม่สามารถชนะตลาดได้เลยถ้าคุณใช้ leverage ในขนาดเกินควร จนทำให้คุณกลัวตลาด
14.ข้อแนะนำในการประสบความสำเร็จในตลาด สิ่งสำคัญที่สุดคือการวางแผน อย่างแรกเลยคือ การมีแผนจะสร้างวินัย และการมีแผนจะทำให้คุณมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลงานตัวเอง และคุณต้องเชื่อมั่นความคิดตัวเอง อยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทำได้ เพราะ ถ้าคุณเจอสถานการณ์ขาดทุนหลายๆครั้ง ในระยะสั้น คุณจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่าง
15.คุณต้องแยกให้ออกระหว่างความเคารพยำเกรงตลาด กับความกลัวตลาด ความเคารพตลาดเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาเงินต้น แต่คุณจะไม่มีวันชนะเกมส์นี้ได้เลยถ้าคุณกลัวการขาดทุนเพราะความกลัวจะกีดกันไม่ให้คุณตัดสินใจอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ต้องมีเหตุผล มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถควบคุมตนเองได้ดี ปรับตัวในเชิงปฏิบัติไม่ใช่เอาแต่ยึดทฤษฎี และต้องมีกำไรเป็นเป้าหมายหลัก เรียนเรื่องสถิติเยอะๆเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้ดี พยายามหาระบบที่สามารถทำงานได้จริง แล้วตั้งกฎง่ายๆเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเอง
16.ความผิดพลาดในตลาดของคนส่วนใหญ่ ส่วนมากเลยคือ การเข้ามาในตลาดโดยไม่มีข้อได้เปรียบใดๆ หรือความรู้อะไรเลย พวกเขาเข้ามาเทรดมาลงทุนเพียงเพราะว่า โบรกเกอร์เชียร์ บอกว่าตลาดกำลังจะขึ้น เอาจริงๆ คือ นักเก็งกำไรระยะสั้นหลายคนไม่สามารถอยู่รอดในตลาดได้นานพอที่จะพิสูจน์ว่าระบบของเขาใช้ได้จริงๆหรือเปล่า เพราะพวกเขามักเดิมพันสูงเกินควร หรือมีพอร์ตเริ่มต้นที่เล็กเกินไป
17.ถ้าคุณอยากจะทำเงินได้ คุณก็ต้องมีข้อได้เปรียบบางอย่างและก็ต้องมีวิธีการบริหารเงินที่ดีมากพอ วิธีการบริหารเงินที่ดีอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยให้คุณได้เปรียบเลย ถ้าระบบเทรดคุณมันไม่ได้เรื่องยังไง คุณก็ขาดทุน ไม่ว่าคุณจะมีกฎการบริหารจัดการเงินและความเสี่ยงที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคุณมีระบบเทรดที่ดีและสามารถทำเงินได้อยู่แล้ว วิธีการบริหารจัดการเงินและความเสี่ยงจะเข้าเป็นตัวตัดสินว่า คุณจะล้มเหลวหรือสำเร็จ
18.วิธีสร้างผลตอบแทนในระยะยาว คือ รักษาเงินต้นและทำโฮมรัน ยิ่งเวลาคุณกำไรเยอะ ยิ่งต้องเล่นเกมส์รุก คนส่วนใหญ่พอเทรดได้ 30-40 % มักจะหยุดบุก และเทรดอย่างระมัดระวังในเดือนที่เหลือของปี แต่วิธีที่จะสร้างผลตอบแทนได้เหนือชั้นในระยะยาวนั้น คือ การค่อยๆเทรดให้คุณเห็นกำไร 30-40 % และถ้าคุณเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตนเองแล้ว ให้ตั้งเป้ากำไร 100% ในปีนั้น ถ้าคุณทำกำไรได้ 100% ในบางปีและหลีกเลี่ยงการขาดทุน เน้นปกป้องเงินต้นในปีที่ไม่ดี แค่นี้คุณก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวแล้ว
19.คนทั่วไปมักสับสนระหว่างความผันผวนในระยะสั้น กับ ความเสี่ยงระยะยาว ยิ่งถือหุ้นนานความเสี่ยงยิ่งลด แต่คนส่วนใหญ่มักเน้นระยะสั้นมากเกินไป โดยสนใจราคาเปลี่ยนแปลงระดับสัปดาห์และเดือน แต่ไม่ได้ให้ความสนใจศักยภาพในระยะยาว ความจริงแล้วความเสี่ยงสูงสุดไม่ใช่ ความผันผวนระยะสั้น แต่คือการที่เขาไม่มีสถานะสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง ในปริมาณที่เพียงพอต่างหาก
20.กุญแจความสำเร็จสม่ำเสมอในระยะยาว องค์ประกอบสำคัญ คือ การมีหลักปรัชญาในการลงทุน ถ้าไม่มี คุณจะไม่มีทางถือสถานะหรือยึดอยู่กับแผนการเทรดในช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆได้ คุณต้องเข้าใจอย่างแท้จริง เชื่ออย่างจริงใจ และยึดมั่นในหลักปรัชญาการเทรดของคุณอย่างเหนียวแน่น และการจะไปถึงขั้นนั้นได้ คุณต้องทำวิจัยด้วยตัวเองอย่างหนัก ปรัชญาการเทรดนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะส่งผ่านจากคนหนึ่งสู่อีกคนได้ มันเป็นอะไรที่คุณต้องได้มาด้วยตัวเองผ่านกาลเวลาและความพยายาม
21.การที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นคุณต้องเป็นคนที่ยอมรับข้อผิดพลาดได้ง่าย คนฉลาดส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำอะไรผิดพลาด ด้วยเหตุผลนี้เอง พวกเขามักคิดว่า เขาถูกเสมอ อย่างไรก็ตาม ในการเทรด คนที่สามารถยอมรับอย่างง่ายดาย ว่า ตัวเองผิด จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะ
อ้างอิง : The new market wizards
เรียบเรียงโดย : Vira
