สนทนาหุ้นไทยประจำQ2 กับเซียนมี่ ทิวา ชินธาดาพงศ์

CSI Society :
สนทนาหุ้นไทยประจำQ2 กับเซียนมี่ ทิวา ชินธาดาพงศ์

>>> ภาพรวมเศรษฐกิจ <<<
ต้นปีหน่วยงานภาครัฐทำนายว่าเศรษฐกิจเติบโต 3-4%
แต่พอถึงตอนนี้ก็มีการปรับลดการคาดประมาณการณ์เหลือ 1.7-2%
แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงจริงๆคือ กำไรของบริษัทจดทะเบียน
ปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้นของตลาดลดลงมาเหลือ 50บาท
ปีนี้กำไรใน Q1 ประมาณ 200,000กว่าล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาปีที่แล้วเยอะ

ส่วนกลุ่มที่เคยพูดถึงในปีที่แล้ว คือ กลุ่มเรือ ราคาก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ พอขึ้นแรง คนก็สนใจเยอะ
กำไรของบริษัทจดทะเบียน 1ใน3 เป็นของกลุ่มcommodity พอกลุ่มCommoกำไรดีทำให้
Q1 กำไรใกล้เคียงกับกำไรเฉลี่ย ซึ่งส่งต่อกำไรที่ดีในQ2ด้วย
Q2 ราคาเหล็ก,commodityอื่นๆ ยังอยู่ระดับสูง

ถ้าครึ่งหลังของQ2 กำไรของกลุ่มนี้ยังดี
แต่ก็มีกลุ่มที่ยังไม่ฟื้น ต้องเลือกให้ถูกตัวด้วย
ดังนั้นกำไรของตลาดหลักทรัพย์มีโอกาสอยู่ที่70บาทปลาย มีโอกาสสูง
อีกปัจจัย คือนักลงทุนที่มาสมัครเทรดหุ้นเพิ่ม
ปีนี้เพิ่มขึ้น 200,000บัญชีต่อเดือน ไม่รวมตลาดคลิปโต
การเก็งกำไรยังเป็นที่น่าสนใจ เพราะยังมีเงินฝากอยู่ระบบ 15.7 ล้านๆบาท

GDP ปีที่แล้วติดลบ6% Q2 2020 Lockdown จริงจัง ปิดห้าง ห้ามคนออกมาตอนกลางคืน
แต่ปีนี้ Q2 ยังใช้ชีวิตได้ปกติ ไม่มีlockdown คนออกมาทำงาน 70-80%
ดังนั้นคิดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนน่าจะดีเหมือน Q1

ส่วนเรื่องวัคซีน เคยถามคน10คนว่าอยากฉีดวัคซีนไหม ปรากฏว่าคนอยากฉีดน้อย
แต่ตอนนี้คนเริ่มหายกลัวผลข้างเคียงหลังฉีดแล้ว ดังนั้นการฉีดน่าจะเพิ่มจาก 50,000คนไปที่ 100,000คนได้

>>> ภาพการลงทุน <<<
อยากให้ระมัดระวัง เพราะ กลุ่มsmart money จะเริ่มtake profitบ้างแล้ว
กลยุทธ์ที่ใช้ จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น แบบ Bottom up
โดยมองที่กำไรเป็นหลัก

ภาพใหญ่ราคาเริ่มแพง ต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัว
เช่น กลุ่มเรือ ปีที่แล้ว หุ้นกลุ่มเรือขึ้นเหมือนกันหมดทุกตัว
แต่ปีนี้ Q1 เรือตู้ขาดจริงทำให้ Rxx จ่ายหนี้จากกำไรQ1ได้เลย
บางบริษัทในกลุ่มนี้ กำไรก็ยังไม่ดี ทำให้ราคาลงมา