ท้อเป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร SET ใกล้จุด Climax

จำได้ว่างานเขียนภาพ SET Index ทางเทคนิคแบบเป็นทางการครั้งสุดท้ายของผม ก็เมื่อเกือบ 7 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นผมยังคงทำงานเป็นนักวิเคราะห์กับ บล.เอเชียพลัส ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนบทบาทไปทำงานนักกลยุทธ์การลงทุนอย่างเต็มตัวในที่ทำงานอีกที่

.

สมัยนั้นงานเขียนของผม อยู่ในข่าย จี๊ด จ๊าด ศัพท์แสง ถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณกันดีนักแล ด้วยลักษณะงานที่ บล.เอเชียพลัสและเจ้านายค่อนข้างให้อิสระ ให้ผมได้ปล่อยของอย่างเต็มที่

.

มาวันนี้ผมรู้สึกคันไม้คันง่ามนิ้วมือ เพราะเห็นกราฟ SET Index ออกอาการคล้ายคนหมดประจำเดือน อยู่ๆก็ ทำเงียบ ถามอะไรก็ไม่ตอบ แผ่รังสีให้คนใกล้ตัวอึดอัด

.

ถ้าให้พูดสั้นๆเกี่ยวกับอาการนี้คือ "น่ารำคาญ" จะไปทางไหนก็เลือกไปซักทาง มัวมาเล่นแง่ แทงกั๊ก แบบนี้มันเสียเวลา

.

พอเจออาการแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์กันหน่อย ว่าสุดท้ายแล้ว SET Index มันจะยังไงแน่ ถ้าจะแย่ก็จะได้ทำใจหนีตาย แต่หากมันจะดีก็จะได้ใส่ตามให้เต็มที่

.

ทีนี้พอผมได้มาพินิจ พิเคราะห์ ความเงียบของ SET ให้ลึกๆ ผมกลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ว่านับจากนี้มันกำลังใกล้ถึงจุด climax หรือจุดเสียวสุดยอดแล้ว

.

คุณสมบัติของสิ่งที่จะเป็นจุด climax ได้คือมันต้องเงียบ เงียบจนน่าผิดสังเกตุ ประหนึ่ง คลื่นลมสงบพายุกำลังจะมานั่นแหละ

.

ความเงียบที่ว่ามีอะไรบ้าง

.

1. มูลค่าการซื้อขายหายไปเลยตั้งแต่วันจันทร์ (21 มี.ค.65) จนถึงวันนี้ก็ 4 วันเข้าไปแล้ว จาก 9 หมื่นล้าน มาเหลือแค่ 6.6 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 9.5 หมื่นล้านบาท

.

2. ดัชนีอยู่กับที่หลังจากที่อาจหาญขึ้นโดดเปิด Gap เมื่อศุกร์ที่แล้ว (18 มี.ค.65) หลังจากวันนั้นดัชนีแกว่งไปมา มีลงมา Test gap ตามธรรมเนียม ก่อนจะแกว่งขึ้นมาปิดที่ 1680.89 จุดใกล้เคียงกับวันเปิด Gap ที่ 1681.76 จุด

.

3. RSI อยู่ที่ 54% ตีความแบบนักคณิตศาสตร์ คือ สัดส่วนของดัชนีปรับขึ้นมันพอๆกับที่ปรับลง หรือพูดง่ายๆว่า ดัชนีมันอยู่กับที่มาหลายวันติด

.

4. เห็นดัชนีเล่นแง่ เงียบๆ แต่กลับเลี้ยงตัวเหนือเส้นค่า Exponential Moving Average ระยะสั้น 5 วัน มาได้กว่า 10 วันแล้ว

.

5. เมื่อลองไปดู Indicator ไสยศาสตร์อย่าง MACD อ้าวเฮ้อ นอกจากจะตัด Signal Line ขึ้นมาแล้ว กำลังตัดค่า 0 ขึ้นนี่หว่า

.

6. นอกจากนั้นเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน กำลังจะตัด 25 วันขึ้นแล้ว ตีความได้ว่าตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลกับข่าวลบใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 วัน) จนทำให้ดัชนีเฉลี่ย 10 วัน จะเหนือกว่าเฉลี่ย 1 เดือนที่ผ่านมา (25 วัน)

.

ผมมองความเงียบ 6 ข้อข้างต้นแล้ว มันเหมือนเงียบ เพราะเตรียมขึ้นมากกว่าลง ถ้ากราฟรูปนี้เป็นหุ้นซักตัว เอาจริงๆผมก็อยากจะลุยซื้อวัดดวงกันไป โดยเฉพาะประเด็นการเลี้ยงตัวเองเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันมาได้หลายวัน ถ้าภาษาคนชอบ Trading อย่างผม คือสวยติดเบอร์ ปังปุริเย่ มาก

.

กระนั้นภาพที่เห็นมันอาจจกตา ของจริงไม่ตรงปกก็เป็นได้ ไหนๆมันก็เงียบมาอยู่แล้ว ก็ไม่เห็นจะต้องรีบร้อนเข้าไปเสี่ยง ผมคิดว่าเราสามารถวางกลยุทธ์รอ Follow ได้ เมื่อ

.

SET Index ดีดตัวขึ้นเหนือ 1686 จุด จุดนี้สำคัญมาก หากผ่านได้ แปลว่า เธอยอมเราแล้ว จังหวะนี้เชื่อว่า Volume จะเริ่มเข้า (และอาจเข้ารุนแรง เพราะมันเงียบไปหลายวัน เข้าสูตรการ Breakout ออกจากกรอบการพักตัว) จึงเป็นจังหวะที่น่าตาม ทั้งลุยซื้อหุ้น ลุย Long Call DW41 S50 และลุย Long S50M22

.

ในทางตรงกันข้าม (นักเทคนิค ต้องคิดไว้อย่างน้อย 2 ทางเสมอ จะได้ไม่มีคำว่าผิด อิ อิ) หากที่ผ่านมากราฟมันจะหลอกตา จังหวะที่เราควรต้องหลบหนีคือ ดัชนีเกิดแท่งแดงคว่ำลงหลุด1668 จุด และดึงให้เส้นค่าเฉลี่ย 5 วันต่ำ 10 วัน อาการนั้นบอกเลยว่าหมดลุ้น โปรดอย่าฝืนขืนใจ เพราะตลาดเลือกแล้วว่าจะลง

 

.

วิเคราะห์กราฟ โดย ปิง ประกิต นักวิเคราะห์เทคนิคยอดเยี่ยม IAA ปี 2013,2014 ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์