WHART แนวโน้มเป็นบวกเล็กน้อย

WHART แนวโน้มเป็นบวกเล็กน้อย โดยมีเงินปันผลต่อหน่วยที่มั่นคงในปี 2568

เราได้จัดงาน KS C-series โดยมีผู้จัดการกองทรัสต์ของ WHART เข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลประกอบการปี 2567 แนวโน้มปี 2568 และมุมมองต่อตลาดคลังสินค้าและแนวโน้มของผู้เช่า สินทรัพย์พื้นฐานของกองทรัสต์ประกอบด้วยคลังสินค้า 89% และโรงงาน 11%

เรามีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อเป้าหมาย OCR ของผู้บริหารที่ระดับ 90% ณ สิ้นปี 2568 โดยมีสัญญาณบวกจากอัตราการต่อสัญญาในไตรมาส 1/68 และการลงนามในสัญญาของกองทรัสต์ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับเพิ่ม TP สิ้นปี 2568 ขึ้น 1.6% จาก 12.5 บาท เป็น 12.7 ณ ระดับราคาปัจจุบัน เราประเมิน IRR อยู่ที่ 8.2% (ระยะเวลาเช่า 56.6 ปี)