หุ้นไทยยังพอมีความหวังอยู่บ้างไหม ?

ที่มา : Seminar knowledge by Amorn

คุณปิง ประกิต สิริวัฒนเกตุ มาให้ความหวังในการลงทุนในงานMoney Expo

ผมขอสรุปเนื้อหา (เฉพาะส่วนที่คุณปิงพูด) ในงานสัมนา “ธีมการลงทุน ปี 2021” ในงาน money expo ที่ผมไปร่วมสัมนากับพี่ นิพนธ์ ในวันนี้นะครับ

1. ผมมองว่าสถานการณ์การเมืองไทยในวันนี้ ผู้มีอำนาจจะไม่เลือกการยุบสภา แต่จะเลือกทำให้เกิดการจับขั้วการเมืองกันใหม่ คนไกลบ้านจะได้กลับมา นั่นคือ positive surprise สำหรับตลาด

2. การเลือกตั้งสหรัฐ จะเกิดธีม blue wave ไบเดน ได้เป็น ปธน เดโมแครต ยึดสภาบนและล่าง super stimulus package จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับ super easing policy การทำข้อตกลงการค้าเสรีจะกลับมาพร้อมๆกับกำแพงภาษีที่จะทลายลง

Emerging market ควรได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ และจะดีกับไทยที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก

3. Travel bubble และ วัคซีน คือความหวังอันสูงสุดสำหรับไทย เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวกว่า 14% ของ GDP

4. ระเบิด NPL อาจไม่แรงอย่างที่หลายคนกลัว เมื่อดูจากการตั้งสำรองของแต่ละธนาคารที่ตั้ง ECL ต่ำลง และจากการที่ ธปท เปิดเผยจำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการผิดนัดชำระหนี้มีอยู่ราวๆ 6-9% ของจำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อราว 5.5 หมื่นถึง 1 แสนล้านบาท อยู่ในวิสัยที่จะคุมได้

5. SET Index ปัจจุบัน ไม่ถูก แต่หุ้นใน SET50 หลายตัวถูกมาก ขณะที่หุ้นกลางหุ้นเล็กถูกไล่ราคาขึ้นไปกันเยอะ เมื่องบไตรมาส 3 ออก หุ้นกลางเล็ก มีโอกาสถูกเช็คบิล

6. หลังการเลือกตั้ง คาดว่าหุ้นสหรัฐ และ north asia อย่างจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ควรขึ้นต่อ

ส่วนไทย ต้องรอถามม็อบ

ประกิต สิริวัฒนเกตุ