สร้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศแบบ VI Growth 10X

สร้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศแบบ VI Growth 10X

Better Trade Symposium 2021
ช่วงที่4: สร้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศแบบ VI Growth 10X
"กิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์" เปิดแนวทางสร้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศ 10 เด้ง แบบวีไอ

"กิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์" เจ้าของเพจ Billionaire VI เปิดเผยในงาน Better Trade Symposium 2021 หัวข้อ “สร้างพอร์ตหุ้นต่างประเทศแบบ VI Growth 10X"ว่า ในการลงทุนหุ้นต่างประเทศสามารถประยุตก์แนวคิดการลงทุนแบบวีไอที่ใช้ลงทุนหุ้นในประเทศไปใช้ได้เลย โดยสาเหตุที่ต้องลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เป็นเพราะ

- หุ้นไทยเริ่ม Sideway มาตั้งแต่ปี 2558
- GDP ไทยโตในอัตราที่ลดลง โอกาสในการหาหุ้น 10 เด้ง จึงน้อยลง
- แม้หุ้นไทยยังมีโอกาส แต่หุ้นต่างประเทศเปิดโอกาสให้มากกว่า จากขนาดที่ใหญ่กว่า

สำหรับการค้นหาหุ้น 10 เด้งในต่างประเทศ มี 4 วิธี ประกอบด้วย
1.เข้าใจเมกะเทรนด์ โลกไปทางไหนต้องมองไปทางนั้น

ตัวอย่างเมกะเทรนด์
- Cloud “ค่าใช้จ่ายคลาวด์ยังน้อยกว่า 5% ของงบประมาณไอที” คำกล่าวของ Andy Jessy ซีอีโอของ Amazon แสดงให้เห็นว่าคลาวด์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

- Fintech ในปี 2063 คนอเมริกาเป็นหนี้บัตรเครดิต $1 ล้านล้านเหรียญต่อปี และต้องจ่ายดอกเบี้ยกว่า $1.2 แสนล้านต่อปี จึงเป็นโอกาสของ Fintech ที่จะเข้ามา Disrupt การเงินรูปแบบเดิม

- Healthcare ทุกๆ วัน ในช่วงปี 2553-2572 คนอเมริกา 10,000 คน จะมีอายุครบ 65 ปี สะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ Healthcare

- Data ปัจจุบันปริมาณการใช้งาน Data 1-2 วัน เทียบเท่าปริมาณการใช้งาน 10 ปี ในอดีต และการใช้งาน Data ทั่วโลกจะมีขนาดใหญ่ถึง “175 zettabytes” (เทียบเท่าการบันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD แล้วนำมาต่อกันรอบโลกได้ 222 รอบ) ภายในปี 2568

- AI ปัจจุบันเริ่มเห็นภาพของการนำ AI มาใช้แทนแรงงานคนในหลายภาคส่วน ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Upstart นำ AI มาวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อรายย่อย ทำให้รายได้เติบโตถึง 1,018% ในไตรมาสล่าสุด

2. ติดตามนักลงทุนชื่อดัง เช่น Munger, Cathie Wood และ Bill Gates เป็นต้น เป็นวิธีการ Shortcut เพื่อดูว่ากำลังลงทุนในหุ้นอะไร แล้วนำหุ้นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อ

3. ค้นหาจากแหล่งข้อมูลชื่อดัง
- Companiesmarketcap.com หาบริษัทขนาดกลางที่มีโอกาสเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่
- Finviz.com ใช้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น P/E, Dividend yield เป็นต้น มาคัดครองหุ้นเบื้องต้น
- แอพ Seeking Alpha ช่วยให้ไอเดียในการลงทุน
- Twitter มีคนดังคอยให้แง่คิดเกี่ยวกับการลงทุน นำมาต่อยอดเป็นไอเดียในการลงทุนได้ เช่น Alex Rampell ที่ลงทุนใน Venture Capital (VC)

4. หาหุ้นจากการทำงาน เช่น คนที่ทำงานในสายงานโรงพยาบาล หรือสายงานไอที เป็นต้น สามารถต่อยอดความรู้ความเข้าใจในสายงานไปใช้ในการลงทุนได้ หรือถามเพื่อน คนรู้จักในสายงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน

สำหรับหุ้นที่มีโอกาสเป็นหุ้น 10 เด้ง มีลักษณะดังนี้
- หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีขนาด $10,000-$20,000 ล้าน
- อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่
- มีคูเมืองที่แข็งแกร่ง คือ เกิดการใช้บ่อย แข่งขันกับคนอื่นได้ และคู่แข่งสู้ได้ยาก
- สินค้าและบริการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทหรือลูกค้าสูง เช่น Tesla ที่สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถสเกลธุรกิจได้แบบ Blitzscalling คือ เติบโตอย่างก้าวกระโดในช่วงแรก (มักจะเห็นใน Start up)
- ผู้บริหารสร้างธุรกิจมากับมือ และยังถือหุ้นอยู่เยอะ (มากกว่า 10%) เพราะการมีส่วนได้ส่วนเสียมักจะนำมาซึ่งการพูดจริงทำจริง มีความน่าเชื่อถือ

"กิตติศักดิ์" ปิดท้ายด้วย 4 แนวคิดการลงทุน(Mindset)แบบวีไอ ประกอบด้วย
- การออมเงิม และนำเงินออมนั้นไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเงินต้นที่มากกว่าย่อมได้เปรียบ
- มองเป็นการลงทุนระยะยาว โอกาสขาดทุนจะน้อยลง เพราะเวลาช่วยลดความเสี่ยงและสะสมความมั่งคั่ง
- ต้องมี Mindset ความเป็นเจ้าของกิจการ หากเกิดวิกฤติจะแก้ไขแบบเจ้าของกิจการ ไม่รีบขายหุ้นทิ้ง
- ต้องหาหุ้นให้เจอก่อนคนอื่น หมั่นหาข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แล้วนำมาทำการบ้านต่อ

Cr:Efin