หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

CK (ราคาเป้าหมาย 30.87 บาท)

แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q22 เราคาดสดใส คาดว่าบริษัทฯ จะรายงานกำไรปกติที่ 549 ลบ. เพิ่มขึ้น 98.0% YoY และ 83.3% QoQ หนุนจากการเริ่มงานในมือที่เพิ่งเซ็นสัญญา ,รายได้เงินปันผลจาก TTW และส่วนแบ่งกำไรจาก CKP และ BEM ที่ 701 ลบ. เพิ่มขึ้น 62.5% YoY และ 49.7% QoQ จากการฟื้นตัวขึ้นของปริมาณจราจรบนทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าใน 3Q22 และช่วงไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของ CKP

CK ส่งต่อเงินปันผลที่สูงขึ้นจากบริษัทในเครือให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งอาจส่งผลให้ช่องว่างของ holding discount ลดลง

ASK (ราคาเป้าหมาย 45.00 บาท)

คาดว่า ASK จะรายงานกำไรงวด 3Q22 ที่ 374 ลบ. เพิ่มขึ้น 19.0% YoY และ 4.2% QoQ และทำสถิติกำไรรายไตรมาสที่สูงสุดใหม่จากอุปสงค์สินเชื่อที่แข็งแกร่งและการประหยัดต่อขนาดที่ดีขึ้น และคาดกำไรจะดีต่อเนื่องในงวด 4Q22

ไม่ได้รับผลกระทบจาก ประเด็น สคบ. กำหนดเพดานควบคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์ใหม่

มูลค่าหุ้นปัจจุบันลดลงสู่ระดับที่ถูกมากอิงตาม PER และ PBV ปี 2565 ที่ 10.9 เท่าและ 1.6 เท่า ซึ่งถูกกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการเงินที่ 17.5 เท่า และ 2.3 เท่า ตามลำดับ