RSI overbought ไม่ได้แปลว่าให้ขายเสมอไป

RSI overbought ไม่ได้แปลว่าให้ขายเสมอไป

.

จากประสบการณ์การใช้งานเส้น RSI ในการเทรดที่ผ่านมานั้น สัญญาณซื้อขายที่ดีที่สุดของเส้น RSI เกิดขึ้นเมื่อ เส้น RSI แกว่งตัวมีค่ามากกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30 พร้อมกันกับที่เส้นเครื่องมือ และเส้นราคาเกิดความไม่สอดคล้องกัน และสร้างเป็นรูปแบบ FAILURE SWING ขึ้น

.

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะในการใช้งานเครื่องมือประเภท OSCILLATOR นั้น สัญญาณการเทรดที่ได้จะเป็นสัญญาณในลักษณะของการเตือนล่วงหน้า เป็นสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเกิดการกลับตัว

.

ดังนั้นหากราคาตลาดมีแนวโน้มราคาที่แข็งแรง สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือประเภท OSCILLATOR คือ เส้นเครื่องมือจะส่งสัญญาณว่า ราคาตลาดตกอยู่ในภาวะ OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD ตั้งแต่ช่วงต้นของแนวโน้มราคา และก็จะคอยส่งสัญญาณอยู่อย่างนั้นแทบจะตลอดเวลาที่ราคาเคลื่อนไหวไปตามทิศทางแนวโน้มนั้น

.

.

.

ถ้าหากเทรดเดอร์ไม่เข้าใจธรรมชาติของเครื่องมือประเภทนี้ แล้วทำการซื้อหรือขายไปตามสัญญาณ OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD ตั้งแต่ช่วงต้นของแนวโน้มราคา ก็จะกลายเป็นว่า เทรดเดอร์เข้าซื้อหรือขายเร็วเกินไป ทั้งๆ ที่ควรจะได้ถือกำไรไปจนสุดแนวโน้มราคานั้นๆ

.

จำเอาไว้ว่าในแนวโน้มราคาขาขึ้น หรือขาลงที่ชัดเจนและต่อเนื่องยาวนาน ภาวะ OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่แนวโน้มราคายังคงอยู่

.

ดังนั้นหากเราเห็นราคาตลาดมีแนวโน้มราคาขาขึ้นที่ชัดเจน แนวโน้มราคามีโวลุ่ม และมีกำลังมาก การที่เส้น RSI แกว่งรุนแรงจนเกิดภาวะ OVERBOUGHT จึงยังไม่ใช่จังหวะที่เราควรจะรีบขายทำกำไร หรือเข้าไปเปิดสถานะขายสวนทิศทางแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรงเช่นนั้น

.

.

.

เมื่อเราเห็นเส้นเครื่องมือแกว่งขึ้น หรือลงรุนแรงจนสร้างภาวะ OVERBOUGHT และ OVERSOLD เป็นครั้งแรก นั่นจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเริ่มระมัดระวัง และเมื่อเส้นเครื่องมือเริ่มเหวี่ยงกลับขึ้น หรือลงไปอีกครั้ง จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข้าไปติดตามตลาดและสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

.

หากเส้นเครื่องมือไม่สามารถแกว่งไปสร้างจุดสูง หรือจุดต่ำใหม่ได้ และเริ่มเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกันกับราคา แปลว่าเครื่องมือเริ่มส่งสัญญาณการพัฒนาสัญญาณ DIVERGENCE หากเราเป็นนักลงทุนประเภทอนุรักษ์นิยมที่ต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ต ก็ควรเริ่มทยอยขายทำกำไรบางส่วน

.

และหากต่อมาเส้นเครื่องมือเกิดการกลับตัวลงมาหลุดเส้นแนวโน้มที่เราลากประกอบไว้ในแถบเครื่องมือด้วยแล้ว ก็จะเป็นสัญญาณยืนยันถึงการเกิด DIVERGENCE หรือ FAILURE SWING ที่ชัดเจน กลายเป็นสัญญาณขายบนจุดกลับตัวที่มีนัยสำคัญ

.

นอกจากนี้ในการใช้งานเส้น RSI นั้น นักเทคนิคอลยังถือว่า ระดับค่า 50 ในแถบเครื่องมือ RSI เป็นระดับอ้างอิงที่สำคัญอีกจุดหนึ่งด้วย เนื่องจากระดับค่า 50 ของ RSI มักจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาเกิดแนวรับ และแนวต้านอยู่บ่อยครั้ง นักเทคนิคอลจึงนิยมสร้างเส้นอ้างอิงที่ระดับค่า 50 เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการสร้างสัญญาณซื้อขายประกอบการเทรด

.

.

.

— John Murphy

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชั้นแนวหน้าที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี

จากหนังสือ เทคนิคอลอนาไลซิส

.