วงจรชีวิต และ วัฏจักรธุรกิจ

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีวงจรชีวิตด้วยกันทั้งนั้น

พระพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ และ ทรงสั่งสอนผู้คนในโลกนี้เมื่อ 2,561 ปีมาแล้ว และ ก็ยังคงเป็นจริงจนถึงปัจจุบันว่า ชีวิตคนเรานั้นประกอบไปด้วย 4 วงจรคือ เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย

The Boston Consulting Group หรือ BCG ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับโลกได้แบ่งวัฏจักรธุรกิจออกเป็น 4 วัฏจักรคือ Problem Chlid ซึ่งเทียบเท่ากับ เกิด Star ซึ่งเทียบเท่ากับ แก่ Cash Cow ซึ่งเท่ากับ เจ็บ และ Dog ซึ่งเทียบเท่ากับ ตาย

การลงทุนแบบเป็นวัฏจักรคือการลงทุนในธุรกิจที่เป็นวัฏจักรอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ธุรกิจแฟชั่น เดินเรือ รับเหมาก่อสร้าง สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ แม้กระทั่งตลาดหุ้นที่มีการขึ้นลงสลับกันไปมาระหว่างสภาวะตลาดหมี และ สภาวะตลาดกระทิง โดยซื้อในช่วง Problem Child ( เกิด ) และ ขายออกไปในช่วง Cash Cow ( เจ็บ ) ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้คือ :

1) Peter Lynch ได้ซื้อหุ้น L'LEG ซึ่งเป็นถุงน่องสตรี ( ธุรกิจแฟชั่น ) ในช่วงผลิตภัณฑ์นี้ออกจําหน่ายใหม่ๆ และ ผู้คนก็ได้เริ่มให้ความสนใจมาซื้อไปใช้กัน ทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีเป็นเทนํ้าเทท่า ซึ่งอยู่ในช่วง Problem Child ( เกิด ) Peter Lynch ได้ขายหุ้นตัวนี้ออกไปหลายปีต่อมาเมื่อเห็นว่าตลาดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อิ่มตัวแล้ว หรือ อยู่ในช่วง Cash Cow ( เจ็บ ) Peter Lynch ได้กําไรหลายเท่าตัวจากการลงทุนในครั้งนี้

2) Warren Buffett ได้ซื้อหุ้นของ PetroChina ( สินค้าโภคภัณฑ์ ) เมื่อราคานํ้ามัน West Texas อยู่ที่ 25 USD Per Barrel ซึ่งอยู่ในช่วง Problem Child ( เกิด ) แล้วถือไว้ 5 ปี แล้วขายออกไปเมื่อราคานํ้ามัน West Texas อยู่ที่ 120 USD Per MT. ซึ่งอยู่ในช่วง Cash Cow ( เจ็บ ) Warren Buffett ได้กําไร 4 เท่าตัวจากการลงทุนในครั้งนี้

3) สภาวะตลาดหมีครั้งที่แล้ว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปี พ.ศ 2550 ที่ 915 จุด แล้วปรับตัวลงมายังจุดตํ่าสุดที่ 380 จุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2551 ซึ่งถ้าเรา Short Set 50 Index Futures ในช่วงเวลานั้น ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากทีเดียว สาเหตุที่เกิดสภาวะตลาดหมีครั้งนี้เนื่องมาจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หลังจากนั้นก็เกิด สภาวะตลาดกระทิงครั้งที่แล้ว ที่ 380 จุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2551แล้วปรับตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดที่ 1,649 จุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี พ.ศ 2556 ซึ่งถ้าเรา Long Set 50 Index Futures ในช่วงเวลานั้น ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆทีเดียว เช่นเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่เกิดสภาวะตลาดกระทิงครั้งนี้เนื่องมาจากการอัดฉีดสภาพคล่อง หรือ การทํา QE ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : โปรดติดตามรายละเอียด วัฏจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขาขึ้นรอบใหญ่ ( ครึ่งแรกของปี พ.ศ 2561 ไปจนถึง ครึ่งหลังของปี พ.ศ 2563 ), วัฏจักรสภาวะตลาดหมี ( ครึ่งแรกของปี พ.ศ 2564 ไปจนถึง ครึ่งหลังของปี พ.ศ 2564 ) และ วัฏจักรถ่านหินขาขึ้นรอบใหญ่  ( ครึ่งแรกของปี พ.ศ 2565 ไปจนถึง ครึ่งหลังของปี พ.ศ 2570 ) ได้ใน longtunbysak.blogspot.com