โดย Rubio
เผยแพร่ : 
60 views
ครึ่งหลังของปี 2565: การกลับมาของพญามังกร
สรุปภาพรวมตลาดของเรา 1) ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย 2) ผู้กำหนดนโยบายเชิงรุกมากขึ้น 3) สงครามในยูเครน และ 4) เหตุผลที่เราชอบจีนเราคงน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์โดยเป็นกลางต่อตราสารทุน/ลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกคงธีม 4C จาก 1) กลุ่มโภคภัณฑ์ (K-Oil) 2) กลุ่ม CPI Protect (TISCOGC) 3) กลุ่มสวนทางตลาด (K-EUX) และ 4) จีน!!! (K-CHINA PCGREEN และ MCHINA)
มุมมอง KS
เรายังคงคำแนะนำก่อนหน้านี้ เนื่องจากเราเชื่อว่าตำแหน่งพอร์ตการลงทุนของเราอยู่ในจุดที่ถูกต้อง คือ เป็นกลางต่อตราสารทุน จากวงจรที่ตึงตัว สงครามในยูเครน/ลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากธนาคารกลางหลายแห่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกจาก CPI ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ของเราและชอบตลาดจีนจากนโยบายที่ผ่อนคลาย การคลายล็อกดาวน์และ CPI ระดับปานกลาง
