ซื้อหุ้นเมื่อเบรคไฮ ความเชื่อที่ใช้(ไม่)ได้จริง ?

บทความดีๆครับ ผมเคยโดนกับตัวเองมาก่อน พอ BreakHigh แล้วซื้อตาม สุดท้ายทุบกลับมา คัตลอสแทบไม่ทัน

ซื้อหุ้นเมื่อเบรคไฮ ความเชื่อที่ใช้(ไม่)ได้จริง ?

          ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Trade Setup หรือระบบในการเข้าซื้อหุ้นของเหล่านักเทคนิคอลกราฟส่วนใหญ่ มักเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่ไฮเดิม (Breakout) หลายคนอาจใช้ความรู้เรื่องโวลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น มาประกอบการพิจารณาเพื่อช่วยยืนยันว่าราคาที่วิ่งขึ้นปะทะไฮเดิมนั้น มีโอกาสเบรคขึ้นจริงหรือไม่

ประเด็นที่น่าสนใจคือ…

จริงหรือไม่? ทุกครั้งที่เราเข้าซื้อหุ้นด้วยสัญญาณเบรคเอ้าท์ (Break out) นั่นคือการเทรดด้วยวิธี “แบบวัดดวง” เนื่องจากเราแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าการซื้อหุ้นจากการเบรคในครั้งนั้น จะเป็นการเบรคจริงหรือเบรคหลอก ถ้าเป็นการเบรคจริงก็โชคดีไป

… แต่ถ้าเป็นการเบรคหลอก ก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วยวิธีแนวคิดแบบเดิมๆถ่ายทอดบอกต่อกันมาว่านั่นคือวิธีที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การคัทลอส (Cut loss)

Cut loss คือสิ่งจำเป็นที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อเทรดผิดทาง แต่ Cut loss อย่างไรให้มีเหตุและผลรองรับคือสิ่งที่สำคัญกว่า “เคยไหมครับ Cut loss ทีไรหุ้นวิ่งขึ้นสวนกลับทุกครั้งเลย”

เพราะทำไม ?

เพราะเราไปยึดติดกับการ Cut loss โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่ยอมรับการขาดทุนได้ในแต่ละครั้งเป็นที่ตั้ง มากกว่าการ Cut loss จากเหตุและผลของทรงกราฟเทคนิค

ตัวอย่างเช่น เราซื้อหุ้นและจะ Cut loss เมื่อราคาปรับตัวลงมากกว่า 3% แต่หารู้ไม่…การย่อตัวลงของราคาในช่วงนั้นอาจจะเป็นการปรับตัวของสถานะคลื่นปรับก็ได้ (Correction Wave) เมื่อปรับตัวจบก็จะวิ่งขึ้นสู่ Impulse Wave ทันทีนั่นเอง

ดังนั้นการ Cut loss จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการตัดสินใจ จากเหตุและผลของทรงกราฟเทคนิค มากกว่าการ Cut loss โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากความรู้สึกส่วนตัวที่ยอมรับการขาดทุนได้

          ย้อนกลับมาประเด็นหัวข้อเดิมกันอีกครั้ง การซื้อหุ้นด้วยวิธีแบบ Break out นั้นไม่ได้เป็นสิ่งการันตีเสมอไปว่าราคาเบรคแล้วจะวิ่งขึ้นได้จริง บางครั้งมีความเชื่อแบบผิดๆถ่ายทอดและสอนต่อๆกันว่าราคาจะเบรคแนวต้านได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องรอให้ตลาดเฉลยเสียก่อน หากซื้อเมื่อเบรคแนวต้านแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ก็ Cut loss ซะ! แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่…

แท้จริงแล้วเราสามารถวิเคราะห์และคาดกาณ์ล่วงหน้าได้ก่อนที่ตลาดจะเฉลย ว่าราคาที่วิ่งขึ้นปะทะแนวต้านนั้นจะเบรคผ่านหรือไม่

คอนเซ็ปต์ในการวิเคราะห์คือ พิจารณาชุดคลื่นใหญ่ที่กำลังโดยสังเกตคลื่นย่อยที่กำลังปะทะแนวต้านนั้นว่าเคลื่อนที่ครบสถานะคลื่น Impulse Wave แล้วหรือยัง

หากยังเคลื่อนที่ไม่ครบ …ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะวิ่งขึ้นทะลุเบรคแนวต้านนั้นได้