มาอัพเดทตลาดภาคบ่ายกันครับ

4 มิถุนายน 2561 -- Trend Forecasting : บมจ.บัวหลวง

Trend Forecasting

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

SET Index ปิด 1,719.82 (-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท

Topic: Downside risk ….
ตลาดปรับตัวลดลงประเมินจุดรับบริเวณ 1700 (ดัชนีเคยสะสมมากในอดีต) ขณะที่ค่า RSI จะปรับตัวลงไปสู่กรอบล่าง Oversold อาจส่งผลให้ตลาดรีบาวด์กลับ

มุมมองตลาด: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง อย่างไรก็ตามพบแรงซื้อกลับ Cover short หุ้นกลุ่มที่มีการปรับตัวลงแรง เช่น กลุ่มไฟแนนซ์วัสดุก่อสร้าง มีเดียและธนาคาร ขณะที่ราคาน้ามันดิบเบรนท์เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับ $75/บาร์เรลได้ตามคาด ส่วนมุมมองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนบอนด์ยีลด์สหรัฐปัจจุบันก้าลังปรับตัวลงหลุดแนวรับส้าคัญที่ 2.95% (นักลงทุนกลับเข้าซื้อพันธบัตร) ขณะที่ค่า RSI ส่งสัญญาณเตือนการอ่อนแรง “Bearish divergence” หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของขาขึ้น กรณีไม่สามารถดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นแนวโน้มที่ 3% ได้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลง นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนตัวลงเนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามทางการค้ารอบใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียขึ้นได้ดีว่าหรือลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป สัญญาณทางเทคนิคชี้ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเร็วลงมาใกล้แนวรับ 1700 จุด (ดังภาพ) เรามองว่าการปรับตัวลงของตลาดที่ผ่านมาได้สะท้อนความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกไปในระดับนึงและคาดว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มมีความเสี่ยงของการปรับตัวลงจ้ากัดเนื่องจากค่า RSI ส่งสัญญาณเตือนปลายทางขาลง Bullish divergence 2.เหตุการณ์ในอดีตชี้ว่ารอบการปรับฐานปรกติจะปรับลดลงโดยเฉลี่ย 5-8% ซึ่งปัจจุบันตลาดปรับตัวลงมาใกล้เคียง สรุป: เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีความเสี่ยงของการปรับตัวลงจากัดและมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อลงทุน

กลยุทธ์การเลือกหุ้น: เราคาดว่าหุ้นที่น่าสนใจและมีโอกาสดีดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 1. หุ้นที่ปรับตัวลงแรงแล้วเริ่มมีสัญญาณดีดตัวกลับในกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบรูปแบบ Doji ,Hammer และ Harami 2. ค่า RSI ปรับตัวลงต่้าบ่งชี้ภาวะการขายมากเกินไป 3. วอลุ่มลดลงอย่างมีนัยส้าคัญแสดงถึงแรงขายเริ่มชะลอตัวลง 4.ราคาดีดขึ้นจากแนวรับ

Technical screen: CPF(รับ 25/ต้าน 30) BANPU(รับ 21/ต้าน 22.5) M(รับ 78/ต้าน 84-85)

หุ้นคงเหลือ: WHA, STEC, AMATA, KBANK, CHG, KKP, HUMAN, PTT, TKN

แนวโน้มระยะสั้นมอง SET Index แนวรับ 1,715 แนวต้าน 1,735 // SET100 รับ 2505 ต้าน 2535 // BSET100 รับ 10.95 ต้าน 11.08 // BMSCITH รับ 13.26 ต้าน 13.42

ธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค

[email protected] +662-618-1334