หุ้นมีประเด็น

AIT บุ๊กโครงการใหญ่ ดันกำไรQ3โต37%

มิติหุ้น-บล.บัวหลวง  เปิดเผยว่า แนวโน้มกำไรหลัก Q3/65 ที่ 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% YoY และ 32% QoQ แม้โครงการใหญ่ที่ได้มาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจากประกันสังคมฯ Data center ของภาครัฐ และจาก NT จะยังไม่ได้รับรู้รายได้เยอะมากใน Q3/65  แต่โครงการใน Backlog จะรับรู้รายได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการรถไฟฯ และรัฐสภา

ขณะที่ GM คาดทรงตัว QoQ ได้ที่ 17% แต่ Q4/65  จะเป็นไตรมาสที่รับรู้รายได้โครงการใหญ่เข้ามามากและน่าตื่นเต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน Backlog รองรับคาดการณ์รายได้ช่วงครึ่งปีหลังไปแล้ว 63% ส่วนที่เหลืออีก 37% คาดเติมเต็มจากโครงการให

@mitihoonwealth

BEM โบรกจ่ออัพเป้า ชนะประมูลสายสีส้ม

มิติหุ้น- BEM โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า ล่าสุด ศูนย์ฯ สิริกิติ์เตรียมกลับมาเปิดให้บริการแล้ว 12 ก.ย.65 นี้ ซึ่งจะดื้ต่อ BEM ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและทางด่วน ทั้งนี้จาก 160 อีเวนต์ที่มีจองพื้นที่ถึงสิ้นปี 66 แล้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่า 80% ที่เคยจัดงานที่นี่ อาทิ งานหนังสือ, งานโมบายเอ็กซ์โป ฯลฯ อีกทั้งในปีนี้จะมีงานยักษ์ใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานอย่าง การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022 ก็จะจัดขึ้นที่นี่ด้วย

  รอลุ้นคว้าโครงการใหม่ๆ

นอกจากประเด็นข้างต้น BEM ยังมีอีกหลายโครงการที่หนุนภาพการฟื้นตัวต่อไปถึงปี 66 ได้แก่ – ผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ล่าสุด (8 ก.ย. 2565) ประกาศผล (อย่างไม่เป็นทางการ) แล้วว่า BEM เป็นผู้ชนะการประมูลรถไฟฟ้า (ด้วยราคาต่ำสุดที่ 78,287.95 ลบ.) ซึ่งเป็นไปตามที่ทางฝ่ายประเมินก่อนหน้านี้จากความได้เปรียบในแง่ ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฎสัญญาการเดินรถไฟฟฟ้าสายสีม่วงใต้ หลังปัจจุบัน BEM ได้สัญญาเดินรถสายสีม่วงเหนือแล้ว ทางด่วนขั้นที่ 2 (Double Deck) ปัจจุบันการทางพิเศษอยู่ระหว่างการขอ EIA

แนะทยอยซื้อเค้าเป้ส 9.90บ.

จึงแนะนํา “ทยอยซื้อ” ราคาพื้นฐาน 9.90 บาท หลังโชว์ กำไร 1H65 โตเด่น 91.8% y-y แตะ 970 ลบ. คิดเป็น 41.5% ของประมาณการปี 65 ที่ 2,335 ลบ. – Key drivers สนับสนุน 2H65 โดเด่นกว่า 1H65 มาจาก การกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หนุนผู้ใช้บริการ กลับมาฟื้นตัวต่อทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้า และดีต่อเนื่อง ถึงปี 66 ตามการเปิดเมืองเปิดประเทศ

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp

GLOBAL หุ้นนอกสายตา ราคาวิ่งไม่ทันกำไร

มิติหุ้น – GLOBAL โบรกฯเชียร์ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 25 บาท Upside 18% ยอดขายพุ่งสาขาเดิมพุ่ง คาดรายได้ปีนี้โต 10%

GLOBAL หรือ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ โดยบล.บัวหลวง ยอดขายจากสาขาเดิมในเดือนก.ค. ที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มขึ้น  บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 65 และ 66 เติบโตอย่างน้อยปีละ 10% และกำไรโตสูงกว่า

ครึ่งปีหลังกำไรโตพรวด 25%

ขณะที่ธุรกิจในประเทศเมียนมายังคงทำได้ดี จนทำให้ยอดขายในเดือนก.ค. สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดย operation ต่างประเทศทั้งหมดของ GLOBAL ยังไปได้ดีมีกำไร แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 20 บาท

เคาะเป้า 25 บาท Upside 18%

ทางด้านบล.ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 25 บาท คาดครึ่งหลังปี 65 กำไรสุทธิจะโต 25% โดยกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งในครึ่งปีหลังจะช่วยปรับเพิ่ม forward P/E กลับไปเป็นอย่างน้อย 25.1 เท่า ซึ่งหมายความว่ามี upside 18% คงคำแนะนำ “ซื้อ”

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

SABUY ยันไม่ทิ้ง TSR อนาคตปั้นเทียบชั้นแม่

มิติหุ้น – SABUY ยันไม่ทิ้ง TSR จ่อถือครองหุ้นเพิ่ม! พร้อมยกชั้นเป็น “เรือธง” ทางธุรกิจ

SABUY โดย “คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 30% ใน “บ.เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง หรือ TSRL” ซึ่งเป็น บ.ย่อยของ “บมจ. เธียรสุรัตน์ หรือ TSR”นั้น เพื่อต้องการ “จัดโครงสร้างธุรกิจไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน” เท่านั้น

ตั้ง TSR เป็นเรือธง

โดย SABUY ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TSR  ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 24.92% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และมีแผนเข้าซื้อหุ้น TSR เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย ส่วนแผนธุรกิจในระยะอันใกล้ บริษัทจะยกให้ TSR เป็น “เรือธง” ในธุรกิจช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์,ออฟไลน์และขายตรง รวมถึงจะปรับโครงสร้างธุรกิจให้ TSR เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยหลากหลายธุรกิจ เพื่อสร้างผลกำไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่ “เทียบชั้นบริษัทแม่อย่าง SABUY”

หุ้นซ่อนมูลค่า

ดังนั้นกรณีที่ราคาหุ้น TSR ปรับตัวลดลงแรงวานนี้ (8 ก.ย.65) มองว่าเป็นเพียงการปรับลดลงแค่ชั่วคราวเท่านั้น และเชื่อว่าหลังจากนี้ราคาหุ้น TSR จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่จะเติบโตก้าวกระโดด  โดยบริษัทมองว่าหุ้น TSR เป็นหุ้นซ่อนมูลค่า เพราะปัจจุบัน TSR มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในมือมูลค่าสูงถึง 500-600 ลบ. กำไรสะสมกว่า 400 ลบ. และเป็นหุ้นปลอดหนี้ D/E ต่ำเพียง 0.28 เท่า

ฐานเงินทุนแข็งแกร่ง

ไม่เพียงเท่านั้น TSR ยังมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ล่าสุดเตรียมออก TSR-W2  อัตราส่วน 2 :1 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บ./หุ้น ไม่เกิน 274.70 ล้านหน่วย ทำให้ได้รับเงินระดมทุนครั้งนี้ 800 ลบ. เพื่อนำไปขยายธุรกิจ และหาก TSR มีแผนซื้อกิจการในอนาคต ทาง SABUY ก็พร้อมสนับสนุนด้านฐานเงินทุน

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp