โดย Tfex Forfuture
เผยแพร่ : 
1,090 views
"🧈ทองคำลง 100 เหรียญ แต่ SET ลงแค่ 1 จุด" , "📈ตลาดหุ้นสหรัฐ New High ตลาดหุ้นไทย Sideway" …
นี่เป็นความรู้และความจริงที่สำคัญที่สุดที่พวกเราได้รับในปีนี้ ทั้งที่แท้จริงเราควรยอมรับกับมันมาตั้งนานแล้ว โดยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าที่ผ่านมา เราเป็น TFEX Trader ที่เล่นเฉพาะ SET50 Futures เป็นหลักแทบจะ 100% ของพอร์ต โดยไม่เคยที่จะเหลียวแล Product อื่นเลย จนกระทั่งเริ่มได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่น ๆ ที่นับวันยิ่งมีความแตกต่างจากหุ้นไทย ทั้งการทำ New High, การขึ้น-ลงรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่กล่าวในข้อความข้างต้น จึงลองที่จะออกจาก Comfort Zone แล้วมันก็ตอบแทนกลับมาด้วยความคุ้มค่า เปิดโลกให้เราจนไม่สามารถนึกคำไหนได้ดีไปกว่า "รู้งี้ทำตั้งนานแล้ว" และนี่จึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำมาบอกต่อให้กับทุกท่าน โดยหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านที่กำลังยึดติดกับหุ้นไทย ได้ก้าวข้ามมันออกมาเหมือนที่เราทำได้ในวันนี้
ไม่ขออารัมภบทอะไรมากนะครับ เราจะพาทุกคนพิสูจน์ความจริง ด้วยการจำลองการซื้อ-ขายในสินทรัพย์ทั้ง 3 ตัว คือ ตลาดหุ้นไทย, ทองคำ, ค่าเงิน โดยใช้ตัวแทนที่เทรดได้อย่างสมจริงที่สุด คือ TFEX สำหรับตัวแทนของตลาดไทย เราใช้ SET50 Index Futures ,ตัวแทนของทองเราใช้ Gold Online สุดท้ายตัวแทนของค่าเงินใช้ USD Futures และเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดจุดซื้อ-ขาย (Long-Short) ที่นักลงทุนคุ้นเคยและรู้จักดีที่สุดอย่างการเอา Moving Average ตัดกัน โดยใช้ค่าตัวแทนเส้นสั้น คือ 10 และเส้นยาว คือ 200 ที่เป็นค่ามาตรฐาน ได้ผลลัพธ์ดังนี้
รูปแสดง Performance การใช้ MA ตัดกันใน SET50 Futures ราย 15 นาที (ม.ค.24-ก.ย.24)
กรณีที่ 1 ตลาดหุ้นไทย จากรูปจะเห็นว่าในปีนี้(3 ไตรมาสแรก) กลยุทธ์ MA 10 ตัด 200 ในราย 15 นาที สามารถทำกำไรสุทธิ(หลังหักค่าธรรมเนียม)ใน SET50 Futures ได้ 4,840 บาท/สัญญา โดยในตลาด TFEX จะใช้เพียงเงินวางประกัน(IM)เป็นเงินลงทุน ซึ่งปัจจุบัน SET50 Futures ใช้อยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท/สัญญา ดังนั้น จึงคิดเป็นกำไรประมาณ 50%
รูปแสดง Performance การใช้ MA ตัดกันใน Gold Online ราย 15 นาที (ม.ค.24-ก.ย.24)
กรณีที่ 2 ทองคำ จากรูปจะเห็นว่าในปีนี้(3 ไตรมาสแรก) กลยุทธ์ MA 10 ตัด 200 ในราย 15 นาที สามารถทำกำไรสุทธิ(หลังหักค่าธรรมเนียม)ใน Gold Online ได้ 43,710 บาท ซึ่งมากกว่าตัวเลขกำไรสุทธิของ SET50 Futures 10 เท่า แต่หากเทียบกับเงินวางประกันขั้นต้นที่ใช้ลงทุนใน GO นี้ประมาณ 38,000 บาท/สัญญา จึงคิดเป็นกำไรประมาณ 120%
รูปแสดง Performance การใช้ MA ตัดกันใน USD Futures ราย 15 นาที (ม.ค.24-ก.ย.24)
กรณีที่ 3 ค่าเงิน จากรูปจะเห็นว่าในปีนี้(3 ไตรมาสแรก) กลยุทธ์ MA 10 ตัด 200 ในราย 15 นาที สามารถทำกำไรสุทธิ(หลังหักค่าธรรมเนียม)ใน USD Futures ได้ 2,890 บาท ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นตัวเลขที่น้อยสุด แต่ USD Futures เป็น Product ที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด โดยใช้เงินวางประกันเพียงแค่ 900 บาท/สัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงคิดเป็นกำไรเกินกว่า 300%
สรุปแล้วจะเห็นว่าถ้าเราทำการซื้อขายด้วยกลยุทธ์แบบ Trend Following โดยใช้ค่าทั่วไปทั้ง Gold Online, USD Futures จะสามารถทำกำไรได้ง่ายกว่า SET50 Futures อย่างชัดเจน และจากแบบจำลองนี้หลายท่านอาจมีข้อสงสัยมากมาย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า “มันไม่ได้เป็นการซื้อขายจริง” ซึ่งแน่นอนว่าเราบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า "นี้เป็นความรู้ที่เราได้รับรู้จากประสบการณ์จริง" จากหลักฐานการเทรด ดังนี้
Clip แสดงการ Live Trade TFEX แบบ Real Time ติดต่อกันเป็นวันที่ 99
https://www.youtube.com/watch?v=V6ob1qgf4x8
เราได้ทำ Challenge Live Trade TFEX เป็นเวลา 1 ปี เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า ยังมีรายย่อยสามารถทำกำไรในตลาดแห่งนี้ได้ โดยเลือกการ Live แบบ Real Time เพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุด โดยหนึ่งใน Mindset ที่เราเลือกใช้ คือ การ Trade ในทุก Product จึงทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างของ Performance ในแต่ละตัวอย่างชัดเจน และจากวันแรกจนผ่านมากว่าครึ่งทาง เราได้รับกำไรสุทธิประมาณ 55% โดยขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่า “กำไรเกือบทั้งหมดเกิดจาก Gold Online & USD Futures แทบทั้งสิ้น” แน่นอนว่าเราเองก็ต้องการให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดในทุก Product จึงใส่ใจในการสร้าง Model ซื้อ-ขายเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผลลัพธ์ของความแตกต่างทั้งหมดจึงเกิดจากพฤติกรรมความยาก-ง่ายของสินค้าเป็นหลัก โดยเชื่อว่าถ้าใครได้ทดลองเทรดทั้ง 3 ตัวพร้อมกันเหมือนกับเราก็จะได้คำตอบที่ไม่แตกต่างกัน และจาก Performance การเทรดจริงนี้ คงเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในบทความนี้ และหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ
สุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากลองศึกษาและปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมแนวทาง แต่ยังไม่มีข้อมูล,ความรู้,รวมถึงความมั่นใจ ก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราได้ โดยเราจะมีการขยายความแบบเชิงลึกในประเด็นนี้ให้ใน Live วันเสาร์ที่จะถึงนี้ รวมถึงติดตาม Live Trade และเข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ พวกเราเองก็เป็นนักลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับทุกท่าน คือ ต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด และถ้าเราได้รับความรู้/แนวคิดอะไรที่ Proov จากการเทรดจริงแล้วว่ามันทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพขึ้น ก็จะเอามาแชร์ต่อ ๆ กัน เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เมื่อให้ไปแล้วผู้ให้ไม่ได้เสียอะไร อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ๆ ต่อยอดเพิ่มในอนาคต ยังไงลองเปิดใจให้กับ Product อื่น ๆ แล้วท่านอาจจะค้นพ้นคำตอบเหมือนกับเราก็ได้ พวกเราขอเอาใจช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งในแนวทางเดิมที่ทำและแนวทางใหม่ ๆ ในอนาคต ขอบคุณครับ
Credit : https://www.facebook.com/tfexforfuture
ร่วมพูดคุยทิศทางหุ้น,TFEX
Line OpenChat : TFEX For Future
https://line.me/ti/g2/btLW138AZRRYIUeuCe-5GQ
