IVL ข่าวดีกำลังจะมา ..

Volume Alert เปิดตลาดภาคเช้า (อังคาร 26 ก.ย.) หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ติดลบ จากความตึงเครียดมากขึ้นประเด็นเกาหลีเหนือขู่กลับสหรัฐฯ พร้อมทำสงคราม

ขณะราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นยังหนุน SET ผ่านหุ้นกลุ่มพลังงานของไทย ทั้ง PTT และ PTTEP ต่อเนื่องไปถึงกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง PTTGC และ IVL

โบรกเกอร์ "ทรีนีตี้" ออกบทวิเคราะห์ แนะนำ "ซื้อ" IVL นักวิเคราะห์ระบุประเด็นสำคัญสัปดาห์นี้ อยู่ที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งมีความล่าช้า

โดยในสัปดาห์นี้ทางแกนนำสียงข้างมากในสภาฯ อาจเปิดเผยรายละเอียดถึงแผนการดังกล่าว ด้วยสาระสำคัญที่คาดว่าจะมีการลดภาษีนิติบุคคลจาก 35% เหลือราว 20% และอาจรวมถึงการลดภาษีสำหรับเงินรายได้ที่ทางบริษัททุนข้ามชาติสัญชาติสหรัฐฯต้องการนำกลับเข้าประเทศ

ทรีนีตี้คาด upside IVL อยู่ที่ราว 2.80 บาท จากนโยบายลดภาษี จากการส่งผลบวกโดยตรง ทั้งในส่วนของ EBITDA และมูลค่าหุ้น โดยสัดส่วนยอดขายในสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 38-40% ของรายได้จากการขายรวม

นักวิเคราะห์ประเมิน EBITDA และ มูลค่าหุ้น จะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1 พันล้านบาทต่อปี และ 2.80 บาทต่อหุ้น ของธุรกิจในสหรัฐฯ ในกรณีที่อัตราภาษีปรับลดลงจาก 35% เป็น 20% อิงสมมติฐานกำลังการผลิต 3 ล้านตันต่อปี Core EBITDA ที่ 100 เหรียญฯ ต่อตัน คิดเป็น Upside ต่อราคาหุ้น 2.80 บาท

ทรีนีตี้ให้ราคาเป้าหมาย 47.50 บาท ยังไม่รวม Upside จาก มาตรการปฏิรูปภาษี

ที่มา Money channel