โดย puck
เผยแพร่ : 
64 viewsบล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BCH-IVL-KBANK และ SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BCH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 22 บ.
- ให้บริการรักษาโควิดครบวงจร โดยร่วมมือกับภาค รัฐ มีเตียงรับรองผู้ป่วยโควิด 900 เตียง และมี hospitel รองรับผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงอีก 3.3 พันเตียง มากสุดในกลุ่มรพ. เป็นปัจจัยหนุนการเติบโตงวด Q2/64 อย่างโดดเด่น
- ทั้งกรณีโควิดยืดเยื้อถึงครึ่งปีหลัง หนุนรายได้จากรักษาโควิดเพิ่มขึ้น หรือกรณีโควิดจบเร็วกว่าคาด จะทำให้ผู้ป่วยต่างชาติมารักษาที่ รพ.WMC เพิ่มขึ้น
- คาดกำไรปีนี้โต 20% และเพิ่มอีก 6% ในปีถัดไป
- แนวรับ=19.5/19.7 แนวต้าน=21/21.2
หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 57.50 บ.
- กำไร Q1/64 เติบโตสูงทั้ง QoQ, YoY จากกำไรสต๊อก รวมถึงปริมาณขายและมาร์จิ้นดีขึ้นมากตามอุปสงค์แข็งแกร่ง ร่วมกับอุปทานตึงตัว
- แนวโน้ม Q2/64 ดีขึ้นอีก จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ขณะเดียวกัน IVL ก็ได้ประโยชน์จากฐานธุรกิจที่กว้างขวางกระจายตัวทั่วโลก
- คาดเงินปันผลปีนี้สูงขึ้นตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น+งบ CAPEX ลดลง
- แนวรับ =43/44 แนวต้าน=47.5/48.5
หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 159 บ.
- Q1/64 กำไรจากการดำเนินงานดีทั้ง QoQ/YoY หลักๆ มาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
- ลูกหนี้เข้ามาตรการช่วยเหลือ มองว่าคุมได้ สำรองที่ตั้งเพียงพอรองรับ หาก GDP โตไม่น้อยกว่า 0.8%
- คงกำไรปี 64+24%YoY+เชื่อปี 65 กำไรจะกลับไประดับก่อนโควิดได้
- ระบุยังไม่ตัดสินใจเข้าซื้อพอร์ตรายย่อยซิตี้กรุ๊ป แต่เปิดกว้าง รับการซื้อธุรกิจเป็นช่องทางขยายธุรกิจ
- แนวรับ =120/121 แนวต้าน=128/130
หุ้น SAWAD แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 80 บ.
- กำไร Q1/64 โตดี+32% YoY ผลจากขายบ.เงินสดทันใจบางส่วนให้ GSB+กลับรายการสำรองเป็นรายได้ 174 ลบ. +คชจ.ดำเนินงานที่ -8%YoY
- ยังคงเป้าสินเชื่อโต 20% หลังฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้ 2H64F ฟื้นตัวดีขึ้น
- คาดกำไร FY64F โตดี +17%YoYบวกกับ ราคาที่ปรับลงมามากจนมี upside ราว 5% แนะซื้อ เก็งกำไร
- แนวรับ=75/76 แนวต้าน=80/80.5
