3 หุ้นเด่น กำไรครึ่งหลังปี 2566

3 หุ้นเด่น กำไรครึ่งหลังปี 2566

หุ้นที่มีกำไรแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จะมีผลงานดีในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

HANA : คาดกำไรไตรมาส 3/2566 จะเติบโต QoQ

คาดกำไรไตรมาส 3/2566 จะเติบโต QoQ เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 3/2566 ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 790 ลบ. ลดลง 6.4% YoY แต่เพิ่มขึ้น 5.3% QoQ เราคาดว่ายอดขายจะยังคงลดลง YoY แต่เราเห็นการปรับตัวดีขึ้นเพิ่มเติม QoQ จากการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อและการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

มุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในระยะยาว หากมองในระยะยาว เราเชื่อว่ากำไรของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้น 22% ในปี 2567 จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและการลดต้นทุน ซึ่งน่าจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ของ HANA กว้างขึ้น ธุรกิจ PMS ของบริษัทฯ น่าจะขยายขนาดและมีส่วนช่วยให้เกิดผลขาดทุนสุทธิน้อยลงจากการแก้ปัญหาคอขวดและการขยายกำลังการผลิต

แนะนำ “ซื้อ” Target Price 65.00 บาท

BA : คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 2 พันลบ.

เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 จะอยู่ที่ 2 พันลบ. เพิ่มขึ้น 193% QoQ และพลิกกลับจากผลขาดทุนสุทธิที่ 393 ลบ. ในไตรมาส 3/2565 ปัจจัยหนุนการเติบโตเชิง QoQ คาดจะมาจากกำไรจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการขายการลงทุนใน BDMS ที่ 1.3 พันลบ. ทั้งนี้ BA ขายหุ้น BDMS ราว 260 ล้านหุ้นในไตรมาส 3/2566

แนะนำ “ซื้อ” Target Price 22.16 บาท

ILM : คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่หลัง IPO

คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่หลัง IPO เราคาดว่า ILM จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 186 ลบ. เพิ่มขึ้น 22% YoY และ 13.7% QoQ หนุนจาก 1) SSSG ที่สูงขึ้น 2) ยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและ 3) ยอดขายเหมาโครงการที่ฟื้นตัวขึ้น

คาด SSSG แข็งแกร่งในไตรมาส 3/2566 เราคาดว่า SSSG ไตรมาส 3/2566 จะอยู่ที่ 13% เพิ่มขึ้น 4.4 ppt จากครึ่งแรกปีนี้ ด้วยแรงขับเคลื่อนหลักจากสาขาในทำเลท่องเที่ยวด้วย SSSG หลักสิบที่สูงขึ้นและสาขาในกรุงเทพฯ

แนะนำ “ซื้อ” Target Price 30.00 บาท