แกะพอร์ต ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์

ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ เซียนหุ้นรุ่งใหม่กับ CBG แบบเต็มพอร์ต

ตลาดหุ้นไทยยังมีเซียนหุ้นจำนวนมาก ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าปะปนกันไป แต่ในกลุ่มเซียนหุ้นรุ่นใหม่ ที่และถูกจับตามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา หนีไม่พ้น "ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์" เซียนหุ้นรุ่นใหม่ ที่เคยสร้างสถิติพอร์ตการลงทุนเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการลดพอร์ตการลงทุนลงไปในระดับเกือบ 3 พันล้านบาท แต่การลงทุนของคุณประชา ยังเป็นที่ติดตาม โดยเฉพาะเลือกถือหุ้นส่วนมากอยู่ใน CBG มากกว่า 2 พันล้านบาท และในขณะเดียวกัน ยังถือหุ้นอย่าง FSMART ที่ถือมยาวนาน อย่างหนาแน่น

บล.เคทีบี(ประเทศไทย)  ให้คำแนะนำซื้อ CBG   ราคาเป้าหมาย 118.00 บาท

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ outlook ของ CBG สำหรับปีนี้ เราคาดรายได้จากจีนอยู่ที่ 494 ล้านบาท หรือ 3% ทรงตัว จากปีก่อน ของรายได้ทั้งหมดจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งหากทำได้ตามที่บริษัทฯคาดที่ 100 ล้านกระป๋องหรือยอดขายประมาณ 758 ล้านบาท จะเป็น Upside ต่อกำไรสุทธิที่ +2% และเป็น Upside ต่อ Target price ที่ +2.00 บาท สำหรับ Woody C+ Lock บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายที่ 100 ล้านขวดในปีนี้ เราประเมินยอดขายที่ 33 ล้านขวด หากทำได้ตามบริษัทฯคาดจะเป็น Upside ต่อประมาณปี 2020E ที่ +4% และเป็น upside ต่อ Target price ที่ +5.00 บาท ทั้งนี้ เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q20E ขยายตัว YoY แต่ลดลงเล็กน้อย QoQ จาก 1)รายได้รายได้เครื่องดื่มชูกำลังลดลง YoY จาก ผลกระทบของ COVID-19 

2) คาดยอดขาย Woody C+Lock ที่ 6 ล้านขวด ขยายตัวจาก 1Q20 ที่ 1 ล้านขวด, 3) รายได้ต่างประเทศขยายตัว YoY โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง และ 4) gross profit margin ขยายตัว YoY จาก utilization rate ทีดีขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2020E ที่ 3,110 ล้านบาท (+24% YoY) เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” CBG ที่ราคาเป้าหมาย 118.00 บาท อิง PER38.0x (ใกล้เคียง 5 yr. avg PER) ปัจจุบัน CBG เทรดอยู่ที่ PER 31.4x (-0.5 SD below 5-yr avg PER)

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก