วิเคราะห์ SET Index ประจำวันที่ 20/7/2561

วิเคราะห์ SET Index ประจำวันที่ 20/7/2561

  สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน ผมจะไม่อธิบายมากมายว่า ทำไมผมยัง Confirm ว่า SET Index จะไปแตะที่ 1,501 จุด ภายใน 7 เดือน นี้ครับ หลังจากที่โพสแรกผม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะ SET Index ยืนอยู่ที่ 1,780 จุด  ผมได้ Confirm ว่า SET Index จะร่วงไปแตะ 1,621  ภายใน 7 เดือน และได้มีการร่วงลงแรง เร็ว ก่อนเวลาที่ผมคาดการณ์ เนื่องจากมาจาก การเทขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการประกาศการเพิ่มอัตราดอกเบี้่ยของ FED อีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงครับ

  และช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันในประเทศมีการซื้อกลับหุ้น อย่างต่อเนื่อง ทำให้ SET Index ดีดตึงขึ้น ในระยะสั้นอย่างชัดเจน และขึ้นแรง โดย ทางสถาบัน มองตลาด ดังนี้

1. นักลงทุนต่างชาติเทขายแรงๆ มาตั้งแต่ต้นปี และเทขายมาอย่างต่อเนื่อง กำลังที่จะเทขายน่าจะลดน้อยลงไปมาก

2. PE ณ ปัจจุบัน เป็นจุดที่ควรช้อนซื้อ

3. มองว่าราคาหุ้นใหญ่ๆ หลายตัว หรือ หุ้นใน SET 100 ราคาร่วงลงมาต่ำกว่ามูลค่าทางพื้นฐานของหุ้น และหุ้นบางตัวร่วงลงมา 30% บางตัวร่วงมากกว่านั้น

4. เกิดแรงขายมากตั้งแต่ช่วง SET Index 1775 - 1780 และหากดูสัญญาณทางเทคนิค บริเวณ 1595 - 1600 จุด เป็นการ Oversold และดูจาก RSI Time Frame Week

5. SET Index ยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน Time Frame Week

6. SET Index ร่วงมาจากจุด High 15% การเข้าซื้อที่ 1600 จุด น่าจะลดความเสี่ยง

7.จำนวนเม็ดเงินของสถาบันภายในประเทศ มีสัดส่วน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดได้

8. มั่นใจว่าซื้อ ณ จุดนี้ เป็นราคาที่ถูกแล้ว

9. มองว่า 1600 จุดเป็นแนวรับจิตวิทยา

  จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเข้าซื้อของสถาบันในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ SET Index พยายามทะลุแนวต้านที่ 1,646  ที่ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญมาก หากยืนเหนือราคานี้ได้ จะเป็นการรีเบราวที่แรงมากๆ ในระยะสั้นครับ

  แต่การเข้่าช้อนซื้อของสถาบันในประเทศอย่างต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ติดต่อกัน และแรงเข้าซื้อจากนักลงทุนรายย่อย เข้าซื้อหุ้นใหญ่ และหุ้น SET 50 นั้น เกือบทุกตัว เป็นการเข้าซื้อในจุดที่ เรียกได้ว่า High หรือเป็นจุดใกล้จะ Divergence เป็น Down Trend ใหญ่  และบางตัว ก็เกิดการ Divergence แล้ว แต่ยังลงได้อีกมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนคือ

-  หุ้น PTT  เป็นหุ้นที่อยู่ในจุดที่สูง และจะไม่ทางทำ New High ใหม่ ของราคาที่สูงสุดได้ครับ และ PTT นั้นหากดูใน ใน กราฟ 4 ชั่วโมง และ กราฟ Day ของ Indicator Moving Average ได้มีการตัดเส้น 100 และ 200 วัน ลงมา Confirm ว่าเป็นขาลงชัดเจน แต่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคสำคัญ มีการเข้าช้อน ไม่ให้ PTT เป็น Down Trend ในกราฟ Week 

-  PTTEP  สัญญาณทางเทคนิคกราฟ Day เป็นขาลงชัดเจน Confirm สัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้ว  ส่วนสัญญาณทางเทคนิคระยะยาว ในส่วนของ Week ยังเป็นขาขึ้น เช่นกันครับ หุ้นตัวนี้จะไม่สามารถทำ New High ได้

- PTTGC  หุ้นตัวนี้ มีการ Divegence ลงมาหลาสัปดาห์แล้ว และ ณ ตอนนี้ ก็ Confirm เป็น Down Trend ทั้่งในสัญญาณกราฟ Day และ Week ครับ

- AOT  หุ้นตัวนี้ Confirm เป็น Down Trend ในกราฟ Day แล้ว แต่ภาพกราฟ Week ยังเป็นขาขึ้น เช่นกัน หุ้นตัวนี้จะไม่สามารถทำ New High จากราคาสูงสุด ที่เคยร่วงลงมาครับ

-  SCC  หุ้นตัวนี้ Confirm เป็นขาลง ทั้งกราฟ Day , Week และ Month ครับ

- KTC  หุ้นตัวนี้  Confirm เป็นขาลง ในกราฟ Day ส่วนกราฟ Week ยังคงเป็นขาขึ้น การซื้อหุ้นลักษณะที่ยังไม่เป็น Down Trend 100%  ควรใช้ความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้ซื้อในราคาแพง และติดดอยได้ครับ   การเข้าซื้อกลับอย่างรุนแรง มาจากผลประกอบการ และการทำกำไรของหุ้น KTC ที่โต กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ครับ  แต่หุ้นตัวนี้ยังคงจะลงต่อ

แล้วผมจะมาวิเคราะห์หุ้นใน SET 100 ทุกตัว เป็นรายตัวครับ ว่าทำไมตั้งแต่โพสแรก ผมถึงรู้ทิศทางตลาด กราฟแท่งเทียน มันสะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว  นักลงทุนก็แค่ใช้  จิตวิทยาแนวรับ แนวต้าน ในการเทรด  ดูพฤติกรรม Player ตลาด  ความโลภ ความกลัว ครับ

สุดสัปดาห์นี้ ผมจะวิเคราะห์กราฟ SET 100 ทุกตัว เอาภาพสัญญาณทางเทคนิคมาให้ดูครับ ว่าหุ้นแต่ละตัว อยู่จุดไหน ห้่นตัวไหนกำลัง Divergence เป็น Down Trend หุ้นตัวไหน Divergence เป็นขาลงแล้ว  หุ้นตัวไหนลงมาเกิน 50% ของ Bottom  หุ้นตัวไหน ใกล้จุด Bottom  ที่รอ SET Index จบรอบ Down Trend และ Divergence แล้ว ถึงเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นได้ครับ

ทุกครั้งที่ตลาดมีการรีเบราวแรงๆ ระยะสั้น นักลงทุนสามารถเข้าซื้อทำกำไรได้ครับ โดยควรมองภาพการรีเบราวให้ออกว่า SET Index จะกลับตัวขึ้นไปในจุดไหน เพื่อขายก่อนที่หุ้นจะร่วงตามตลาด ไม่ว่าตลาดจะเป็น Up Trend หรือ Down Trend หากนักลงทุนเข้าใจ จุดที่จะซื้อ ก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ผมยังไม่สามารถบอกได้ว่า SET Index จะมีจุด Bottom ที่จุดไหน SET Index ร่วงลงมา 1,600 จุด ยังเป็นการลงแรงๆ รอบแรก เมื่อถึงแนวรับถัดไป ผมจะ Confirm ได้ว่าถึงจุด Bottom  หรือยัง  และถึงจุดนี้ ก็จะทราบได้อีกว่า ตลาดสามารถร่วงต่อได้ระดับไหนครับ  ถึงจุด Bottom จุดไหน คือ จุด Divergence จากการทำ Double Bottom และทะลุแนวต้านของ Down Trend และทำแนวรับใหม่ เพื่อเปลี่ยนเทรน ครับ

ณ ตอนนี้ ผม Confirm ได้ว่า SET Index จะร่วงไปแตะ 1,501 จุด ภายใน 7 เดือน

ขอบคุณครับ