What is Fibonacci ?

What is Fibonacci ?

                นักลงทุนหลายท่านโดยเฉพาะที่ผู้ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะต้องเคยได้ยินชื่อ เครื่องมือที่เรียกว่า Fibonacci ที่ใช้ในการหาเป้าหมายราคาได้เป็นอย่างดีและมีความแม่นยำมากอันหนึ่ง วันนี้เราจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับตัวเลขชุดนี้กันว่าแท้จริงแล้วมีที่มาอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอย่างไร

                ตัวเลขฟีโบนาชี มีที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตลี ชื่อ เลโอนาร์โด เดอ ปีซ่า ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ฟีโบนาชี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบชุดตัวเลขฟีโบนาชี เมื่อ ศตวรรษที่13 ตัวเลขฟีโบนาชี เริ่มจากตัวเลข 2ตัว คือ 0,1 บวกกัน เมื่อได้ผลลัพธืก็จะนำ 2 ตัวท้ายบวกต่อกันไปเรื่อยๆ

0 1 1 2 3 5 8 13 21 ….

                จะสังเกตได้ว่า ตัวเลขทั้งหมดเกิดจาก จำนวนก่อนหน้า 2 ตัว บวกกัน ซึ่งถ้าตัวเลขบวกกันไปเรื่อยๆ จะได้ชุดตัวเลข 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 10946

              เมื่อนำตัวเลขจาก column A ที่เราได้จากการบวก มาหารด้วย ตัวเลขลำดับถัดไป จะได้ column B จะเห็นว่า ค่าของตัวเลขจะลู่เข้าสู่  0.618 ในความเป็นจริงแล้วตัวเองเหล่านี้ซ่อนอยู่ในธรรมชาติมากมาย เช่น อัตราส่วนการโค้งของเปลือกหอย สัดส่วนของร่างกาย สัดส่วนของกลีบดอกไม้

ทำไมตัวเลขฟีโบนาชีถึงนำมาใช้ในตลาดหุ้นได้?

                คำถามนี้คงเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านสงสัยไม่น้อย คำตอบ คือ เมื่อตัวเลขเหล่านี้ล้วนสอดแทรกอยู่ในธรรมชาติ ตลาดหุ้นก็เป็นแหล่งรวมของจิตใจ อารมณ์ ของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของความโลภและความกลัว ตามธรรมชาติ จึงมีความเชื่อว่าสามารถอธิบายพฤติกรรมของราคาหุ้นได้ด้วยชุดตัวเลขนี้เช่นเดียวกัน

                Fibonacci Retracement ไว้ใช้คาดคะเนเป้าหมายในการปรับฐาน  วิธีการใช้ Fibonacci คือ เราต้องมองหา wave ก่อนหน้านี้ให้ได้ว่าจุดสูงสุดและต่ำสุดของ wave ก่อนหน้านี้อยู่ที่ตรงไหน ในกรณีที่หุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นและมีการย่อตัวลง เราจะสามารถคาดคะเนแนวรับของราคาเป้าหมายได้จาก Fibo โดยหวังว่าเมื่อราคาลดลงมาถึงระยะเป้าหมายในระดับต่างๆ ราคาจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปต่อ ซึ่งวิธีการลาก คือ เราต้องลากจาก Wave กอ่นหน้านี้ตรงจุดที่ราคาต่ำสุด ลากขึ้นมาตรงจุดสูงสุด จากนั้นเครื่องมือ Fibonacci จะปรากฎแนวระดับเปอร์เซ็นต์ต่างๆออกมาตามภาพตัวอย่าง

                    จากภาพตัวอย่าง เราจะสามารถคาดคะเนราคาเป้าหมายไว้ที่ 38.2% โดยมองว่าเมื่อราคาย่อลงมาชนแนวรับระดับ 38.2% แล้วราคาอาจมีการเด้งกลับขึ้นไปได้  แต่หากแนวรับ ณ จุดนั้นเอาไม่อยู่ เราก็จะสามารถคาดคะเนการดีดกลับของราคาโดยมองที่แนวรับไล่เรียงลงมาตามลำดับ

                    ส่วนใหญ่นักเทคนิคจะให้ความสำคัญที่ระดับ 38.2% และ 61.8% เป็นสำคัญ...ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงว่า ถ้าราคาหลุดแนวรับ 38.2%แล้วล่ะก็ ราคาน่าจะมีแนวรับแข็งๆอีกจุดหนึ่งที่บริเวณ 61.8% แต่ถ้าหากยังหลุดแนวรับ 61.8% ก็ถือว่าน่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาลงเต็มรูปแบบ

                    คราวนี้เรามาดูกรณีหุ้นเป็นขาลงกันมั่ง  เราจะสามารถใช้ Fibo ได้ก็ต่อเมื่อราคามีการลงมาจนสุด และเกิดการรีบาวด์ขึ้น ซึ่งเราจะใช้ Fibo ในการคาดคะเนเป้าหมายการรีบาวด์ขึ้นของราคา โดยกำหนดให้แนวระดับเปอร์เซ็นต์ต่างๆเป็นแนวต้าน ตามภาพต่อไปนี้

                      จากภาพตัวอย่างเราจะมองว่า ณ ระดับราคา 38.2% เป็นแนวต้านแรกของการรีบาวด์ขึ้น เมื่อราคาสามารถผ่านขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านเป็นระดับ% ถัดขึ้นไป โดยหากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับใดขึ้นไปได้ แนวต้านนั้นจะกลับมาทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที  และก็เช่นเดียวกันหากราคาสามารถทะลุผ่านระดับ 61.8% ขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่หุ้นจะกลายเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบ

                      ทั้งหมดนี้คือที่มาและข้อมูลเบื้องต้น ของการใช้ Fibonacci คราวต่อไป เราจะมาดูเครื่องมือถัดๆไป ที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือหาเป้าหมายราคาตัวต่อไปกัน

อ้างอิง : sornhoon.com , stockmanday.blogspot.com