Top 5 หุ้น DCA ประจำไตรมาส 1/66

Top 5 หุ้น DCA ประจำไตรมาส 1/66

พบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ฟันกำไรเฉียดแสน!

.

บทความครั้งนี้นักลงทุนสาย DCA พลาดไม่ได้ เพราะทาง Wealthy Thai ได้รวบรวม TOP 5 หุ้น DCA ประจำไตรมาส 1/2566 มาฝากนักลงทุนอีกแล้ว ซึ่งเป็นการประเมินผ่านนักวิเคราะห์ และแต่ละหุ้นต้องบอกว่า กูรูมีการประเมินถึงทิศทางปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอีกด้วย

.

โดยหากถอดการประเมินของนักวิเคราะห์บล.กสิกรไทย ที่ระบุว่า หุ้นแนะนำสำหรับออมหุ้นแบบ DCA ประจำไตรมาส 1/66 ประกอบด้วย BGRIM (ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 63.50 บาท) โดย BGRIM มีโรงไฟฟ้าประเภท SPP ประมาณ 70-75% ของ PPA ทั้งหมด จึงได้ประโยชน์จากการปรับค่า Ft โดยตรง

.

ขณะที่คาดกำไรไตรมาส 4/65 จะฟื้นตัวเด่นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลง รับรู้การปรับขึ้นค่า Ft ที่ 93.43 สตางค์เต็มไตรมาส มีผลกำไจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่แข็งค่าในไตรมาส 4/65 และคาดกำไรปี 2566 ฟื้นตัวเด่นหลังรัฐบาลปรับ Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เป็นอัตรา 190.44 สตางค์/หน่วยในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566

.

โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าคือกลุ่ม Defensives ท่ามกลางความกลัวเศรษฐกิจโลกถดถอย รวมถึงได้ประโยชน์จาก Bond yields ที่ปรับลดลง จึงแนะนำทยอยสะสมราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 63.50 บาท

.

ตามด้วย CBG (ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 98.70 บาท) คาดกำไรไตรมาส 4/65 จะฟื้นตัวเด่นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (อลูมิเนียม และก๊าซธรรมชาติ) ที่ลดลง ขณะที่ยอดขายในประเทศ และต่างประเทศฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน

.

ส่วนปัจจัยหนุนการเติบโตในปี 2566 จากจุดแข็งเรื่อง Branding ของเครื่องดื่มชูกำลัง การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและรายได้ภาคเกษตรยังทรงตัวสูง ยอดขายในต่างประเทศที่ฟื้นตัว ทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV การขยายตลาดไปยังเวียดนาม และอัตรากำไรที่ฟื้นตัวดีขึ้น

.

ขณะที่ต้นทุนการผลิตผ่านจุดสุงสุด และเริ่มปรับลง โดยราคาอลูมิเนียม ซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัทปรับลงนับจากจุดสูงในรอบ 52 สัปดาห์ลงมาแล้วราว 40% จึงแนะนำทยอยสะสมราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 98.70 บาท

.

ถัดมา CPN (ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 74.25 บาท) การเติบโตระยะกลาง – ยาว ชัดเจน CPN ประกาศแผนธุรกิจ 5 ปี ขยายพื้นที่เช่า 100% โดยเตรียมลงทุนจำนวน 1.2 แสนล้านบาท เพิ่มจำนวนโครงการเป็น 2 เท่า จาก 89 โครงการ ในไตรมาส 1/65 เป็น 186 โครงการ ภายในปี 2569

.

ทั้งนี้บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อสูงจำกัด และมีปัจจัยหนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เร็วกว่าที่คาด โดยเฉพาะจีนที่จะเริ่มเปิดประเทศในเดือน ม.ค.2566 จะทำให้ CPN สามารถลดอัตราส่วนลดค่าเช่าพื้นที่โดยรวมได้เร็วกว่าคาด จะสร้าง Upside risk ต่อประมาณการ แนะนำทยอยสะสมราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 74.25 บาท

.

LH (ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 10.40 บาท) LH ถือเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลสูง (Dividend Yields 6.50%) เป็นหุ้นธีม reopening จากห้าง Terminal21 และ การกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ด้วย RevPAR ที่อยู่ในระดับสูงมาก (เกิน 5,000 บาทต่อห้อง)

ส่วนยอดขายบ้านเดี่ยวเน้น High segment กลุ่มรายได้สูง ผลกระทบจากเงินเฟ้อที่สูงในเวลานี้จึงจำกัดกว่า อีกทั้งมีโอกาสที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรรได้ด้วย

.

ขณะที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/65 จะน่าตื่นเต้นมากขึ้นจาก backlog โครงการแนวราบที่สร้างขึ้นในไตรมาส 3/65 การเติบโตของธุรกิจให้เช่าที่ฟื้นตัวดีมาก และกำไร FX ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย แนะนำทยอยสะสมราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 10.4 บาท

.

สุดท้าย SNNP (ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 29.30 บาท) โดยคาดกำไรไตรมาส 4/65 เติบโตจากไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำจุดสูงสุดใหม่จากยอดขายที่เติบโตดีทั้งในประเทศ และในตลาด CLMV จากฤดูกาลท่องเที่ยว, ฟุตบอลโลก และโรงงานใหม่ที่เวียดนามเริ่มเปิดดำเนินการผลิตในเฟสแรก

.

ขณะที่คาดกำไรปกติปี 2564-67 เติบโตเฉลี่ย 44% จากแรงหนุนของการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในเวียดนาม และกัมพูชา รวมถึงอัตรากำไรที่ดีขึ้นจากการปรับ product mixed และต้นทุนวัตถุดิบเริ่มปรับลดลงในปีหน้า โดย Valuation น่าสนใจ เนื่องจากซื้อขายบน P/E ปี 66 ที่ 25 เท่า เทียบการเติบโตเฉลี่ย 44% แนะนำทยอยสะสมราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 29.30 บาท

.

ทดลอง DCA ด้วยการซื้อหุ้นเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี

Wealthy Thai ได้ทดลองซื้อหุ้นดังกล่าว แบบรายเดือน ในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือน เป็นเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ (วันที่ 3 ม.ค.2561-3 ม.ค.2566) เดือนละ 5,000 บาท พบว่า

.

BGRIM หาก DCA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันจะมีหุ้นทั้งหมด 8,200 หุ้น มูลค่าพอร์ต 325,950 บาท โดยจะมีผลกำไร 27,020.30 บาท เพิ่มขึ้น 9.04% และได้รับเงินปันผล 7,374.27 บาท

.

CBG หาก DCA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันจะมีหุ้นทั้งหมด 3,753 หุ้น มูลค่าพอร์ต 360,288 บาท โดยจะมีผลกำไร 63,121.75 บาท เพิ่มขึ้น 21.24% และได้รับเงินปันผล 19,549.80 บาท

.

CPN หาก DCA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันจะมีหุ้นทั้งหมด 4,938 หุ้น มูลค่าพอร์ต 351,832.50 บาท โดยจะมีผลกำไร 53,539.50 บาท เพิ่มขึ้น 17.95% และได้รับเงินปันผล 7,399.50 บาท

.

LH หาก DCA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันจะมีหุ้นทั้งหมด 33,080 หุ้น มูลค่าพอร์ต 325,838 บาท โดยจะมีผลกำไร 26,114.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.71% และได้รับเงินปันผล 42,886.30 บาท

.

สุดท้าย SNNP น้องใหม่ที่เข้าตลาดหุ้นมาไม่นาน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ดังนั้นการคำนวน DCA จะเริ่มตั้งแต่วันดังกล่าว จนถึงวันที่ 3 ม.ค.2566 ซึ่งเป็นการซื้อในช่วงวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยนับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้น หรือราว 1 ปีเศษ หาก DCA ปัจจุบันจะมีหุ้นทั้งหมด 6,150 หุ้น มูลค่าพอร์ต 121,770 บาท โดยจะมีผลกำไร 31,935 บาท เพิ่มขึ้น 35.55% และได้รับเงินปันผล 1,412.74 บาท