หุ้นมีประเด็น

SEAOIL รับทรัพย์น้ำมันพุ่ง หนุนกำไรสุดแกร่ง

มิติหุ้น – นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงาน SEAOIL คาด Q3/65 กำไรจะเติบโตเป็นเท่าตัว เมื่อเทียบกับ YoY แม้ว่าในช่วง Q3/65 จะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันลดลง แต่ก็ยังสูงกว่า YoY  ดังนั้น SEAOIL จะยังคงได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนผลงาน Q4/65 จะเร่งตัวขึ้น เพราะหลายฝ่ายมองว่าราคาน้ำมันจะกลับมาสูงขึ้นอีกทั้ง หลัง OPEC ลดกำลังการผลิต

บุ๊กส่วนแบ่งกำไร POES

ดังนั้นบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น จากบริษัทร่วมค้า POES (ถือหุ้น 49.99%) ผู้ผลิตและสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย ที่ได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (เวลาผลิต 20 ปี) ล่าสุดค้นพบน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆ โดย POES มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทําให้มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายนํ้ามันเพิ่มขึ้น

ลุ้นกำไรโต 100%

รวมถึงช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทได้ขยายตลาดใหม่ๆสู่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยุโรปมากขึ้น ทำให้ปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันเพิ่มสูงขึ้น และยังมีการให้บริการด้าน Catering & Service จาก “กลุ่มปตท.” อีกด้วย ดังนั้นทั้งปี 65 คาดกำไรสุทธิทำนิวไฮเติบโต 100% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 230.95 ลบ. หากประเมิน EPS สูงถึง 0.70 บ. ทำให้ P/E เหลือไม่ถึง 6 เท่า หากอิงค่า P/E อนาคตเพียง 8 เท่า ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 5.60 บาท แนะนำ “ซื้อ”

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

HFT รับอานิสงส์ต้นทุนลดฮวบ บาทอ่อนดันงบโค้ง2แรง

มิติหุ้น – HFT รับผลดีครึ่งหลังต้นทุนลดราคายางฮวบต่ำสุดรอบ 12 ปี คาดดันผลงานทั้งปีแรงบวกกับบาทอ่อนออเดอร์ฟื้นเต็มที่เคาะเป้า 8 บ.

HFT โดย “จวง จื้อ เหยา” รองประธานกรรมการ เปิดเผยว่า คาดผลงาน Q3/65  ที่จะออกมาคาดจะมีแนวโน้มเติบโต หรือใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้จากการขายราว 900 ลบ.และมีกำไรสุทธิ 119 ลบ.แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นก็ตาม

“ Q4 ฟื้นตัวแรง

ออเดอร์ทะลักล้น ”

ส่วนแนวโน้มผลงาน Q4/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่องประกอบกับบาทอ่อนค่าจึงช่วยหนุนผลงานให้เติบโตโดดเด่นอีกด้วย และที่สำคัญออเดอร์ยางจักรยานยนต์และรถจักรยานในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบที่ทยอยปรับลงก็กลับมาส่งผลดีให้กับบริษัทเพิ่มด้วย

“ฐานะการเงินแกร่ง

ผลงานแรงรับต้นทุนลดฮวบ”

ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่า HFT รับผลดีในช่วงครึ่งหลัง ทั้งราคายางที่ปรับลงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน และต้นทุนพลังงานบริษัทก็ทยอยปรับราคาไปแล้วด้วย แถมยังรลุ่นดีล M&A หรือ JV เพื่อหวังไปสู่อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าปลายปีนี้ด้วย ฐานะการเงินแกร่งกำไรสะสมสูง 2.59 พันล. กูรูเป้า 8บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

SITHAI เศรษฐีความรวยจับ รายได้วิ่งฉิว 9 พันล้าน

มิติหุ้น – SITHAI ส่งซิกยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องดื่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนขายดี แถมตลาดเวียดนาม-อินเดียกำลังซื้อสูง มั่นใจทั้งปีรายได้ทะลุเป้า 9 พันลบ. กูรูชี้ปีนี้ฟันกำไรนิวไฮ 340ลบ. เคาะเป้า 3 บ.

SITHAI โดย “นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์”  กรรมการ เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทในปี 65 เติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปี 65 ตั้งเป้ารายได้เติบโตที่ระดับ 9,000 ลบ. หรือ เติบโต20% จากปีก่อนที่มีรายได้เพียง 7,617 ลบ.

“ ตลาดเวียดนามยังคงมีทิศทางที่เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสร้างยอดขายได้ถึงระดับ 2,000 ลบ. ส่วนตลาดอินเดียสร้างยอดขายได้ประมาณ 200 ลบ. และโดยส่วนใหญ่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ประเภท แบตเตอรี่  ถังสี  ขวดน้ำ ฝาเครื่องดื่ม ยอดขายจะสูงมาก” นายไชยวัฒน์ กล่าว

ปักธงปี66โตไม่หยุด

สำหรับทิศทางปี 66 บริษัทจะรักษาระดับการเติบโตให้ใกล้เคียงกับปีนี้ ถึงแม้ว่าสงครามรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ และอัตรดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งการปรับค่า FT ของภาครัฐ รวมถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนบริษัท แต่ทางบริษัทยังคงปรับระบบภายในให้เดินหน้าได้ต่อไป

อย่างไรก็ดีในปี 66 โรงงานที่เวียดนามแห่งใหม่จะเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ Q1/66เป็นต้นไป  และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยที่อมตะ และ บางปูจะติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป  ดังนั้นคาดว่าจะชดเชยต้นทุนค่าไฟที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

โบรกเคาะพื้นฐาน3บ.

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประเมิน SITHAI แนวโน้มกำไรในครึ่งหลังน่าจะโตต่อ เพราะเวียดนามและอินเดีย ยังมี GDP ขยายตัวสูง  หากใช้ momentum เดียวกัน กำไรทั้งปี 65 ไม่ควรจะน้อยกว่า 340 ลบ.ทุบสถิติสูงสุดของกำไรในรอบมากกว่า 5 ปี   ค่า PE จะเหลือแค่ 10-12 เท่าจากอดีตเคยสูงกว่า 50 เท่า   หาก eps ทำได้ในระดับ 0.15 บาท ใช้ PE เพียง 20 เท่า  ราคาเป้าหมาย 3 บ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

TRUBB ปักธงรายได้นิวไฮ ออเดอร์จีนล้นทะลัก

มิติหุ้น – TRUBB ผลงานครึ่งหลังแจ่มราคาสินค้ายังสูง รับอีกเด้งค่าเงินบาทอ่อนค่าแถมยอดขายในประเทศก็เติบโตมั่นใจรายได้ทั้งปี 65 นิวไฮ

TRUBB โดย “วรเทพ วงศาสุทธิกุล” ประธานกรรมการบริษัท เปิดเผยว่า ผลงานครึ่งหลังฟื้นตัวตามคาดโดยเฉพาะตลาดจีนลูกค้ารายใหญ่ (สัดส่วน 25-30%ของรายได้รวม) ยังสั่งออเดอร์เข้ามามากขึ้น คาดหนุนผลงาน Q3/65 มั่นใจจะเติบโตต่อเนื่อง

“ผลงานทั้งปีแจ่ม

รับบาทอ่อนค่า”

นอกจากนี้ทิศทางค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าเพราะมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง 45% ของรายได้รวม ขณะที่ราคายางพารา ยังทรงตัวในระดับสูงอีกด้วย

“ยอดขายในประเทศฟื้น

จากออเดอร์สินค้าจำเป็น”

ส่วนยอดขายในไทยก็เติบโตเช่นกัน ตามภาวะศก.ฟื้นตัว หนุนออเดอร์ยางพาราเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจน้ำยางข้น บริษัทจึงมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีก 30% คาดจะแล้วเสร็จพร้อมเดินหน้าผลิตได้ในช่วง Q4/65 ดังนั้นทั้งปี 65 มั่นใจรายได้ทำนิวไฮเฉียด 50% แตะ 1.4 หมื่นล.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

JDF พื้นฐานดีกำไรเด่น คว้างานเวียดนาม

มิติหุ้น-JDF ผู้ผลิตผงปรุงรสและอาหารอบแห้งที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดย “น.ส.รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะได้รับอานิสงส์ Covid-19 คลี่คลาย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการอาหารทั้งในห้างสรรพสินค้าและสตรีทฟู้ดฟื้นตัว รวมถึงบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Protein Snack ด้วย

ผุดสินค้าใหม่-ฮุบดีลเวียดนาม

ส่วนผลงาน Q4/65 จะเติบโตโดดเด่นมากขึ้น เพราะเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งครบน่าจะสร้างยอดขายให้เติบโตได้ดี ประกอบกับบริษัทยังมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลายอุตสาหกรรม  รวมถึงยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งออกสินค้าของบริษัทไปยังเวียดนาม รวมถึงรับงาน OEM ให้กับบริษัทในเวียดนามอีกด้วย ดังนั้นทั้งปี 65 มั่นใจรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% จากปีก่อนที่มีรายได้ 585 ลบ.

เคาะเป้า4.50บาท

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลงานช่วงครึ่งปีหลัง คาดกำไรจะเติบโตโดดเด่น เพราะด้วยสินค้าและโรงงานทันสมัยทำให้มีความต้องการสินค้าวางใน super market ทั้ง LOTUS, TOPs, BIGC อย่างมาก ดังนั้นคาดว่าน่าจะคว้าออเดอร์จากในไทยและลูกค้าเวียดนาม แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 4.50บ.

สินค้ากว่า2,000รายการ

เสิร์ฟลูกค้า300ราย-กำไรพุ่ง

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp