อยากรู้ว่าซื้อหุ้น..ไม้นี้ “ คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม ” ต้องทำยังไง !!

อยากรู้ว่าซื้อไม้นี้ “ คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม ” ต้องทำยังไง

หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นมี “รอบ” ในการขึ้น – ลง ซึ่งแน่นอนว่าในหุ้นรายตัว หรือ สินค้าที่มีการเก็งกำไรอื่นๆ ก็ย่อมมี “รอบ” ที่ใช้ในการเก็งกำไร เช่นกัน  และถ้าเราสามารถหารอบที่จะเก็งกำไรได้แล้ว เกิดอยากรู้ว่ารอบนี้ คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม ก็มีวิธีคำนวณอีกหลากหลายวิธี ซึ่งในวันนี้จะยกตัวอย่างวิธีง่ายๆ ที่ใช้คำนวณความคุ้มค่า และใช้ได้จริงในทุกสภาวะ นั่นก็คือการคำนวณ “Risk Reward Ratio”

Risk Reward Ratio คืออะไร…………

ผิดทางต้องยอมมอบตัว (Stop Loss) คำๆนี้ เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆ เพราะในทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่ในสมการเสมอ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และความไม่ประมาท ของท่านเอง ดังนั้น ไม่ว่าเราจะได้ยินคำชี้ชวนมาจากใคร ไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์  Marketing หรือ กูรูจากสำนักไหน ท่านจะต้องประเมิน ผลตอบแทนที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับ และ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อ หรือ ขาย ในแต่ละครั้ง

Risk Reward Ratio model

ความน่าสนใจในการใช้ ค่า RRR (Risk Reward Ratio) คือ ท่านจะสามารถ ประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ เปรียบเทียบกับความเสี่ยง (ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น) ว่าสมเหตุสมผลที่ เราจะเข้าไปเทรดในหุ้นตัวนั้น ณ ระดับราคานั้นหรือไม่

         Risk : เราได้นิยามความเสี่ยงในรูปแบบของการขาดทุน ดังนั้นเราจะเอาส่วนที่เราสูญเสียจากการ Cut Loss มาเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นข้อดีของการ Cut Loss เพราะท่านจะสามารถจำกัด Riskของท่านเองได้เลยว่าในการเทรดครั้งนี้ท่านมีความเสี่ยงที่จะต้อง Stop Loss มาก - น้อยแค่ไหน

         Reward : ผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ จะมากหรือ น้อยนั้น เป็นเรื่องของ จังหวะที่จะเข้าซื้อ (Timing) และความแข็งแกร่งของโครงสร้างราคา รวมถึงสภาพจิตใจของท่านเอง ถ้าหุ้นตัวที่เราตัดสินใจซื้อมีโครงสร้างราคาที่แข็งแกร่ง ก็มีโอกาส ที่จะไปถึงราคาเป้าหมาย หรือ ไปได้ไกลกว่า แต่ถ้าหุ้นตัวดังกล่าวไม่ได้มีความแข็งแรงของโครงสร้างราคามากนัก เราก็ไม่ควร กำหนด Reward ไว้สูงเกินไป ทั่งนี้ทั้งนั้น ท่านเองก็ต้องมีความชำนาญ และมีจิตใจที่เข็มแข็งพอที่จะไม่ขายหมู ไปก่อนที่จะถึงราคาเป้าหมาย

ตัวแปรที่ใช้ในการ คำนวณหาค่า RRR (Risk Reward Ratio) เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมของ อัตราส่วนที่เป็น ผลตอบแทนที่คาดหวัง : ความเสี่ยงที่จะต้องตัดขาดขาดทุน

1.   แนวต้านสำคัญ ที่ประเมินว่าจะเป็นราคาเป้าหมายในการขายทำกำไร (Take Profit)
2.   ราคาที่เข้าซื้อ (Entry)
3.   หาแนวรับสำคัญ เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

เหตุการณ์สมมุติ :  นาย Aคำนวณแล้วว่า ถ้าหากราคาของ Shang สามารถผ่าน แนวต้าน ไปได้ ก็จะมีโอกาส ไปได้ถึงแนวต้านถัดไป ที่ 75 บาท จึงกำหนด แนวต้าน 75 บาท เป็น Target Price และในทางกลับกันก็คำนวณแล้วว่าหากผิดทางก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ low เดิม ณ ระดับราคา 60.00 บาท และ 57.50 บาท ตามลำดับ จึงกำหนด แนวรับ 57.50 บาท เป็นจุด stop loss ถ้าหากราคาหลุดแนวรับไปก็จะตัดขาดทุนทันที

หมายความว่า เรามีโอกาสที่จะได้กำไร 12 บาท ต่อการขาดทุน 5.50 บาท / หุ้น กรณี

           -  ถ้าลงทุนแล้วชนะ 1 ครั้ง คุณจะได้ 12 บาท ต่อหุ้น

           -  ถ้าลงทุนแล้วแพ้  1 ครั้ง คุณจะขาดทุน 5.50 บาท ต่อ หุ้น

          ดังนั้นค่า Risk Reward Ratio ออกมาต่ำกว่า 1 และ เข้าใกล้ 0 มากเท่าไร ก็จะยิ่งให้เหตุผลเชิงบวก เหมาะสม แก่การเข้าไปเก็งกำไรมากเท่านั้น แต่ถ้า Risk Reward Ratio ที่คำนวณได้ มีค่าเท่ากับ 1 หรือมากกว่า ก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปซื้อหุ้นโดยเด็ดขาด เพราะนั้นหมายถึง คุณกำลังไล่ราคา และสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ มันย่อมไม่คุ้มเสีย อย่างแน่นอน แต่ ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการลงทุน เช่น ความแข็งแรงของแนวโน้มขาขึ้น ระยะเวลาการถือครองหุ้น และจังหวะ (Timing) ในการเข้าไปซื้อหุ้นด้วย

Win Technical Trading

---------------------------------------------

เพิ่มความแม่นยำในการหาจุดซื้อ จุดขาย ด้วยเทคนิค “3 Pass Actions”

คอร์ส "จับจังหวะหุ้นแม่นยำ ด้วยเทคนิค 3 Pass Actions"