มาแชร์การวิเคราะห์ให้รู้ทัน“แนวโน้มขาขึ้น”และ“แนวโน้มขาลง”

แนวโน้มขาขึ้นอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อทิศทางโดยรวมสูงขึ้น ในแนวโน้มขาขึ้นจุดสูงสุดและช่วงต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันจะสูงกว่าช่วงต้นที่พบในแนวโน้มขาขึ้นจึงประกอบด้วยระดับต่ำสุดสวิงสูงขึ้นและสูงคิดฟุ้งซ่านแกว่งตราบใดที่ราคาทำ swing low ที่สูงขึ้นและ swing high ที่สูงขึ้น เทรนด์ขาขึ้นก็ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายเลือกที่จะซื้อขายในช่วงขาขึ้นเท่านั้น เทรดเดอร์ที่มีแนวโน้ม "ยาว" เหล่านี้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ราคาจะทำให้เสียงสูงและเสียงต่ำที่สูงขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นทำให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรจากราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้น การขายสินทรัพย์เมื่อไม่สามารถสร้างยอดและค่าต่ำสุดที่สูงขึ้นได้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมากซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม บางผู้ค้าเทคนิคการใช้เส้นแนวโน้มที่จะระบุแนวโน้มขาขึ้นและจุดแนวโน้มที่เป็นไปได้พลิกผันเส้นแนวโน้มถูกลากไปตามค่าต่ำสุดของวงสวิงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยแสดงว่าการแกว่งตัวในอนาคตอาจเกิดขึ้นที่ใด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังถูกใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคบางรายเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะพิจารณาแนวโน้มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หมายความว่าขณะนี้ราคามีการซื้อขายต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด และด้วยเหตุนี้จึงไม่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกต่อไป แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในการมองให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว ราคาควรจะทำให้ swing highs สูงขึ้นและ swing low ที่สูงขึ้นเพื่อยืนยันว่ามีแนวโน้มขาขึ้น เมื่อสินทรัพย์ไม่สามารถสร้าง swing highs และ lows ที่สูงขึ้นได้ หมายความว่าแนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นได้ สินทรัพย์อยู่ในช่วงหรือการเคลื่อนไหวของราคาไม่แน่นอนและทิศทางของแนวโน้มนั้นยากต่อการกำหนด ในกรณีเช่นนี้ เทรดเดอร์ขาขึ้นอาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงจนกว่าแนวโน้มขาขึ้นจะมองเห็นได้ชัดเจน

มีเทคนิคมากมายในการวิเคราะห์และซื้อขายขาขึ้น การดูการเคลื่อนไหวของราคาเป็นวิธีเดียวเท่านั้น โดยใช้เครื่องมือเช่นเส้นแนวโน้มและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ

กลยุทธ์การซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาทั่วไปสองแบบ—ซึ่งสามารถยืนยันหรือทำให้เป็นโมฆะได้ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากเครื่องมือทางเทคนิคและตัวชี้วัด—คือการซื้อเมื่อราคาถอยกลับในช่วงขาขึ้น หรือซื้อเมื่อราคาพยายามสร้างวงสวิงสูงใหม่ แม้ราคาจะขึ้น มันก็จะแกว่งขึ้นๆ ลงๆ การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าเรียกว่าการดึงกลับ หากผู้ค้าหรือนักลงทุนเชื่อว่าราคาจะยังคงสูงขึ้นหลังจากการดึงกลับ พวกเขาสามารถซื้อในระหว่างการดึงกลับและกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ตามมา

นักเทรดตามเทรนด์บางคนมองว่าการซื้อในช่วงขากลับมีความเสี่ยงหรือใช้เวลานานเกินไป เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่าราคาจะขึ้นอีกหรือไม่และเมื่อใด ผู้ค้าเหล่านี้อาจต้องการรอให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจจบลงด้วยการซื้อใกล้ระดับ swing high ก่อนหน้า หรือเมื่อสินทรัพย์พุ่งเข้าสู่จุดสูงสุดใหม่กลยุทธ์ทั้งสองต้องใช้เกณฑ์การเข้าเฉพาะเพื่อเข้าสู่การค้า การซื้อผู้ประกอบการค้าในช่วง pullbacks อาจมีลักษณะที่จะซื้อเฉพาะในกรณีที่ราคาที่อยู่ใกล้กับที่คาดว่าจะสนับสนุนเช่นเส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ retracement Fibonacci ระดับ พวกเขายังอาจรอการขายจากการดึงกลับให้ช้าลงและราคาเริ่มพลิกขึ้นก่อนที่จะซื้อเทรดเดอร์ที่ซื้อใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้า เนื่องจากพวกเขาต้องการเห็นว่าราคาขยับสูงขึ้นอีกครั้ง อาจตัดสินใจเข้าซื้อเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับแนวต้านระยะสั้นเท่านั้น นี่อาจเป็นการรวมตัวหรือรูปแบบกราฟที่สูง อีกทางหนึ่ง พวกเขาอาจรอให้ราคาขยับขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่เมื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก หรือสำหรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อส่งสัญญาณซื้อ ความเสี่ยงจะถูกควบคุมด้วยการหยุดการสูญเสีย โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ต่ำกว่า swing low ล่าสุด เนื่องจากผู้ค้าคาดว่าราคาจะขยับสูงขึ้น

วิธีออกจากการเทรดที่ทำกำไรนั้นมีมากมาย เหล่านี้อาจรวมถึงเมื่อราคาทำให้แกว่งต่ำที่ต่ำกว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะเปิดหยาบคาย, เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เสียหรือสูญเสียต่อท้ายหยุดตี

แผนภูมิ Meta (เดิมคือ Facebook) Inc. ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างมากมายของการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้แนวรับหรือแนวต้านจากการเพิ่มปริมาณ เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยในการค้นหาพื้นที่สนับสนุนที่เป็นไปได้หลายlongs ได้รับการเน้นที่มีลูกศรที่แสดงแบ่งของความต้านทานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคารวมตัวในขณะที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมและจากนั้นก็ทะลุสูงขึ้น การรอการเพิ่มปริมาณเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้น อาจเป็นไปได้ว่าการซื้อขายอาจเข้ามาเร็วเกินไป หรือไม่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

ลูกศรสีเขียวเล็กๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเพิ่มปริมาณคือการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดึงกลับหรือใกล้แนวรับ ในกรณีเหล่านี้ การซื้อขายจะถูกทำเครื่องหมายโดยที่ราคาตกลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชั่วครู่ แต่จากนั้นก็เริ่มไต่ระดับอีกครั้งมีกลยุทธ์มากมายที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวโน้มขาขึ้นได้ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์การเข้าทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น ในขณะที่ราคาอยู่ในช่วงขาลง การซื้อขายก็หลีกเลี่ยง

 

แนวโน้มขาลงหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่ราคาลดลงตามความผันผวนเมื่อเวลาผ่านไป แนวโน้มขาลงสามารถเปรียบเทียบกับแนวโน้มขาขึ้นได้

ในขณะที่ราคาอาจจะย้ายเป็นระยะ ๆ สูงกว่าหรือต่ำกว่า downtrends มีลักษณะที่ต่ำกว่ายอดเขาและลดต่ำสุดในช่วงเวลา นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ความสนใจกับแนวโน้มขาลง เพราะพวกเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่มากกว่าการแพ้แบบสุ่ม หลักทรัพย์ในแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มลดลงต่อไปจนกว่าสภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลง หมายความว่าแนวโน้มขาลงแสดงถึงสภาวะที่ทรุดโทรมโดยพื้นฐาน

การรักษาความปลอดภัยที่เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงแทบไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีเพียงครั้งเดียวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงขาขึ้นจะแสดงสัญญาณของความตึงเครียด จากนั้นแนวโน้มขาลงจะเริ่มขึ้นทีละน้อย แนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงจะถูกทำเครื่องหมายด้วยจุดสูงสุดและช่วงต่ำสุด (เรียกอีกอย่างว่าswing highsและswing lows ) และทิศทางทั่วไปที่ดูเหมือนว่ากำลังดำเนินไป ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงชุดของยอดและรางน้ำ (ยอดเป็นเลขคู่ รางเป็นเลขคี่)

รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2019

ไดนามิกที่แสดงในภาพประกอบนี้มีความคล้ายคลึงกันในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกือบทั้งหมดจากบนลงล่าง แม้ว่าข้อมูลเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี แต่ลักษณะสามประการของการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องปกติ:

ลักษณะแรกของแนวโน้มขาลงเป็นจุดในการเคลื่อนไหวของราคาที่อุปทานเกินอุปสงค์ จำนวนผู้ขายที่มีอยู่และปริมาณหลักทรัพย์ที่ต้องการขายมีมากกว่าจำนวนผู้ซื้อพร้อมและปริมาณที่ต้องการซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแนวคิดที่ว่าการรักษาความปลอดภัยนี้ควรมีราคาสูงเท่าที่ควรอีกต่อไป

 

ลักษณะที่สองบ่งบอกถึงจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้านี้ แต่ได้เชื่อมั่นในช่วงสูงสุดของราคาว่าพวกเขาจะต้องไม่เป็นเจ้าของ (หรือเป็นเจ้าของให้มาก) หลักทรัพย์อีกต่อไป จำนวนผู้ขายเพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับจำนวนผู้ซื้อที่ลดลง

ลักษณะที่สามมักจะมาพร้อมกับข่าวหรือข้อมูลใหม่ที่ยืนยันความสงสัยของผู้ที่ตั้งใจที่จะออกหรือไม่พิจารณาซื้อหลักทรัพย์อีกต่อไป ผู้ซื้อจำนวนมากขึ้นกลับออกไปและผู้ขายจำนวนมากขึ้นกลับกระตือรือร้นที่จะทำกำไรหรือจำกัดการขาดทุน

ผู้ค้าตราสารทุนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงแนวโน้มขาลงเพราะพวกเขาเน้นที่แนวโน้มขาขึ้นและซื้อขายระยะยาวเท่านั้น แนวโน้มขาลงสามารถพบได้ในทุกกรอบเวลาการซื้อขาย: นาที วัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปี ผู้ค้าจึงมองหาวิธีระบุแนวโน้มขาลงโดยเร็วที่สุด เทรดเดอร์บางคนชอบเทรดทั้งแบบยาวและแบบสั้น ดังนั้นพวกเขาจึงระบุแนวโน้มขาลงสำหรับโอกาสในการซื้อขายใหม่ๆ ผู้ค้าตระหนักดีว่าเมื่อสร้างแนวโน้มขาลงภายในกรอบเวลาที่ต้องการแล้ว พวกเขาควรระมัดระวังอย่างมากในการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อใหม่ สิ่งนี้ทำให้แนวโน้มขาลงแย่ลงโดยมีส่วนทำให้อุปสงค์ลดลง เทรดเดอร์ที่ซื้อ/ขายสั้นรับรู้ถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือตอนนี้เป็นโอกาสในการทำกำไรจากแนวโน้มขาลงผู้ขายชอร์ตแสวงหาผลกำไรจากแนวโน้มขาลงโดยการยืมแล้วขายหุ้นทันทีโดยมีข้อตกลงในการซื้อคืนในอนาคต เหล่านี้เรียกว่าตำแหน่งสั้นหรือขายชอร์ต หากราคาของสินทรัพย์ยังคงลดลง เทรดเดอร์จะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาขายทันทีและราคาซื้อคืนในอนาคตที่ต่ำกว่า เนื่องจากมันเพิ่มการเคลื่อนไหวของราคาโดยการป้อนคำสั่งขาย สิ่งนี้ก็ทำให้แนวโน้มขาลงแย่ลงเช่นกัน เทรดเดอร์ดังกล่าวมองหากำไรจากอย่างน้อยการแกว่งตัวครั้งต่อไปที่ต่ำลง บางทีอาจจะมากกว่านี้หากพวกเขาสามารถอดทนและแนวโน้มยังคงลดลงต่อไปบ่อยครั้ง ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิเพื่อระบุและยืนยันแนวโน้มขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวม หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หุ้นก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงขาลง และในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่นดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) หรือดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ยังสามารถแสดงขนาดหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง ณ จุดที่กำหนดในเวลา ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้นหรือไม่

ตัวอย่างของแนวโน้มขาลงที่ยาวนานในราคาหุ้นของGeneral Electric Co. ( GE ) เป็นคำแนะนำในการตรวจสอบ การดำเนินการด้านราคานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นว่าปัญหาของบริษัทนั้นลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก และการเลิกจ้าง การเลิกจ้าง การปิดโรงงาน และการยกเลิกผลิตภัณฑ์กำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของทะเลในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง GE ไม่ได้เตรียมไว้ให้

GE Downtrend - กราฟรายสัปดาห์

ในแผนภูมินี้ หุ้นจะทำจุดสูงสุดสุดท้ายตามด้วยช่วงราคาถัดไปที่เคลื่อนตัวต่ำกว่าช่วงราคาก่อนหน้า (ดังแสดงในภาพประกอบ) ร่องล่างนี้ตรงกับช่วงเวลาที่อุปทานของหุ้นที่นักลงทุนต้องการขายมีมากกว่าความต้องการที่นักลงทุนต้องซื้อหุ้นในราคาเหล่านี้ สัญญาณเริ่มต้นของความอ่อนแอ (ตัวอย่างของคุณลักษณะแรกที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้) ไม่ได้มาพร้อมกับข่าวที่แพร่หลายเกี่ยวกับปัญหาของบริษัท แม้ว่านักลงทุนจะพิจารณาด้วยตนเองว่าโอกาสของบริษัทไม่ดีที่สุดอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้

จุดสูงสุดและช่วงต่ำสุดที่ตามมาคือแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าสองปี—และในช่วงเวลาที่ส่วนที่เหลือของตลาดโดยทั่วไปมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น ผู้ค้าที่มีท่าทีหยาบคายต่อหุ้นหลังจากการพังทลายจากช่วงแรกจะพบโอกาสมากมายสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไร อีกวิธีหนึ่งคือผู้ค้ายาวอาจจะถูกขังอยู่ในกำไรของพวกเขาที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงและใหม่เข้าตำแหน่งยาวของพวกเขาหลังจากที่หุ้นแสดงให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัว

สูงระยะแกว่งถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หมายถึงจุดสูงสุดที่เข้าถึงโดยตัวบ่งชี้หรือราคาหลักทรัพย์ก่อนการลดลง การแกว่งสูงจะเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดสูงสุดมากกว่าจำนวนเสียงสูงที่กำหนดซึ่งอยู่รอบๆ ชุดของความคิดฟุ้งซ่านแกว่งอย่างต่อเนื่องสูงแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในขาขึ้น swing high สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดที่มีขอบเขตหรือมีแนวโน้ม

Swing high มีประโยชน์ในการระบุและใช้งานเมื่อทำการซื้อขายตามเทรนด์ ซื้อขายในช่วงหรือเมื่อใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค การวิเคราะห์ swing high ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดทิศทางของเทรนด์และความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้

เมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงสุดล่าสุด การแกว่งตัวสูงครั้งใหม่กำลังดำเนินอยู่ ไม่ทราบจุดสูงสุดที่แน่นอนของ swing high นั้นจนกว่าราคาจะเริ่มลดลง เมื่อราคาเริ่มลดลง ค่า swing high จะเข้ามาแทนที่ และผู้ซื้อขายสามารถสังเกตราคา swing high ได้สิ่งนี้เรียกว่า high swing high เนื่องจาก swing high เกิดขึ้นเหนือราคา swing high ก่อนหน้า ค่า swing high ที่สูงขึ้นนั้นสัมพันธ์กับแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากราคายังคงเคลื่อนตัวไปยังราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้น ความห่างของวงสวิงสูงนั้นห่างกันแค่ไหนคือสัญญาณของความแข็งแกร่งของเทรนด์ หาก swing high ล่าสุดอยู่สูงกว่า swing high ก่อนหน้ามาก นั่นแสดงว่าสินทรัพย์มีความสนใจในการซื้อและความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก หาก swing high เกิดขึ้นเหนือ swing high ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ราคาอาจยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงเท่ากับสินทรัพย์ที่ทำให้ swing high สูงขึ้นมาก

นอกจากนี้ยังมีเสียงสูงสวิงที่ต่ำกว่า swing high ที่ต่ำกว่าเกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่แล้วเริ่มลดลงก่อนที่จะถึง swing high ก่อนหน้า ค่า swing high ที่ต่ำกว่านั้นสัมพันธ์กับเทรนด์ขาลงหรือขาขึ้นที่สูญเสียโมเมนตัมไป เนื่องจากราคาไม่สามารถเคลื่อนตัวไปสู่แดนที่สูงขึ้นได้อีกต่อไป หากมี swing highs ที่ต่ำลงติดต่อกัน แนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นได้ (หากราคาทำ swing low ที่ต่ำกว่าด้วย)

Swing high สามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการซื้อขาย ต่อไปนี้เป็นแนวคิดบางประการเกี่ยวกับวิธีใช้งาน

เมื่อซื้อขายตามเทรนด์:แกว่งสูงในรูปแบบแนวโน้มขาลงโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการย้อนกลับ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ shortเมื่อ swing high อยู่ในตำแหน่งและโมเมนตัมกลับด้านเป็นขาลง สามารถใช้ตัวชี้วัดและรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นร่วมกับ swing high เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจต้องการให้ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือ 70 เมื่อราคาทำ swing high และรูปแบบแท่งเทียนblack crows สามอัน (หรือรูปแบบ bearish อื่น) ปรากฏขึ้นในภายหลังเพื่อยืนยันการกลับมาสู่แนวโน้มขาลงโดยรวม เพื่อหยุดการขาดทุนที่อาจจะวางไว้ด้านบนสูงแกว่งเพื่อลดการสูญเสียถ้าการค้าไม่ได้ย้ายไปในทิศทางสง 

หากเปิดสถานะLongในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ค้าบางรายใช้จุดสูงสุดใหม่เพื่อออกจากสถานะเมื่อราคาเริ่มลดลงจากระดับแกว่งสูง

ขยาย Fibonacciเครื่องมือนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิเพื่อแสดงน่าจะต้านทานพื้นที่ระหว่างสูงแกว่งและแกว่งต่ำ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อใกล้ช่วงราคาต่ำสุด พวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรที่ระดับ Fibonacci 61.8%, 100% หรือ 161.8%

การซื้อขายใน Rangebound การตลาด:เมื่อราคาจะมีตั้งแต่ข้าง -moving ระหว่างการสนับสนุนและความต้านทานผู้ค้าสามารถเริ่มต้นตำแหน่งยาวใกล้ระดับต่ำสุดสวิงก่อนที่สนับสนุน รอจนกว่าราคาจะเข้าใกล้แนวรับ สร้างวงสวิงต่ำ แล้วเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง

swing high หรือแนวต้านก่อนหน้าสามารถใช้เป็นพื้นที่ออกสำหรับการค้าขายระยะยาว อีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะออกก่อนที่ราคาจะถึงแนวต้านและ swing high ก่อนหน้า หรือรอดูว่าราคาสามารถทะลุแนวต้านและสร้าง swing high ใหม่ได้หรือไม่

เทรดเดอร์ยังสามารถเริ่มต้นตำแหน่งสั้นที่ใกล้กับ swing high ก่อนหน้าเมื่อราคาเริ่มลดลง จากนั้นพวกเขาสามารถมองหาทางออกใกล้กับ swing low ก่อนหน้า (แนวรับ) เหนือพวกเขาเล็กน้อย หรือรอการฝ่าวงล้อมผ่านแนวรับ

ตัวบ่งชี้ Divergence:หากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นและทำให้ swing high สูงขึ้น ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมเช่น RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) ก็ควรเช่นกัน หากราคาคือการทำให้ความคิดฟุ้งซ่านแกว่งสูงขึ้น แต่ชี้วัดเหล่านี้จะทำให้ต่ำกว่าความคิดฟุ้งซ่านแกว่งนี้เรียกว่าแตกต่าง ตัวบ่งชี้ไม่ยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเตือนถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

Divergence ไม่ใช่สัญญาณที่เชื่อถือได้เสมอไป บางครั้งมันเกิดขึ้นเร็วเกินไป ราคายังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางปัจจุบันและความแตกต่างจะคงอยู่เป็นเวลานาน ครั้งอื่น ๆ ก็ไม่ได้เตือนราคาพลิกกลับ แม้จะมีข้อเสียเหล่านี้ เทรดเดอร์บางคนยังคงเลือกจับตาดูความแตกต่างที่สัมพันธ์กับ swing high และ low

แผนภูมิต่อไปนี้ของ Apple Inc. แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ swing high ในการวิเคราะห์ราคาได้อย่างไร สวิงไฮเชื่อมต่อกันด้วยเส้นที่ลากด้วยมือ เส้นช่วยเน้นแนวโน้มขาขึ้นและขาลง และช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างนั้น

 

รูปภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

ทางซ้ายราคากำลังขึ้น มีวงสวิงสูงซึ่งเส้นช่วยเน้น ตรงกลางของแผนภูมิ มี swing high ที่ต่ำกว่า ตามด้วย swing high ที่สูงกว่า ซึ่งแทบจะไม่ได้อยู่เหนือ swing high ก่อนหน้านั้นเลย นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง

จากนั้นราคาจะถอยกลับและสร้างสวิงสูงที่ต่ำกว่าอีกครั้ง ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด swing high ที่ต่ำลงเหมือนเดิม

จากนั้นราคาจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง swing high เริ่มเคลื่อนตัวกลับขึ้น และเส้นที่ลากแสดงว่าแนวโน้มขาลงได้ลดระดับลงแล้ว จากนั้นราคาก็เริ่มทำ swing high อีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นถัดไป

Swing low เป็นคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อ้างถึงtroughs ที่เข้าถึงโดยราคาหลักทรัพย์หรือตัวบ่งชี้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะน้อยกว่า 20 ช่วงการซื้อขาย swing low ถูกสร้างขึ้นเมื่อค่า low ต่ำกว่าราคารอบ ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด คู่ตรงข้ามแกว่งต่ำเป็นสูงแกว่ง Swing low และ swing high ใช้หลายวิธีในการระบุกลยุทธ์การซื้อขาย ทิศทางแนวโน้ม และช่วงความผันผวน

Swing Low แสดงถึงจุดต่ำสุดในการเคลื่อนไหวของราคาภายในกรอบเวลาที่กำหนด ในกราฟรายวัน swing low น่าจะเป็นราคาต่ำสุดในเดือนล่าสุด การแกว่งตัวต่ำมักเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ การซื้อขายแบบสวิง นักเทรดแบบสวิงทำงานในกรอบเวลาที่หลากหลาย และราคาสวิงต่ำจะเป็นราคาต่ำสุดในกรอบเวลาที่กำหนดที่เทรดเดอร์เหล่านี้ดู สำหรับบางคน อาจเป็นราคาต่ำสุดในหนึ่งสัปดาห์ หรือสำหรับคนอื่นๆ ที่ซื้อขายในแผนภูมิรายชั่วโมง อาจเป็นราคาต่ำสุดในช่วงสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับคนอื่น ๆ อาจเป็นราคาต่ำสุดในชั่วโมงที่แล้วหรือน้อยกว่า เนื่องจากราคามีความผันผวนในทุกกรอบเวลา การแกว่งตัวต่ำจึงเป็นการสังเกตแบบอัตนัยตามกรอบเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สังเกต โดยทั่วไปการแกว่งตัวต่ำโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาควรจะค่อนข้างชัดเจนแม้กระทั่งผู้สังเกตการณ์ทั่วไป ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020

ในตัวอย่างนี้ วงสวิงสูงถูกทำเครื่องหมายด้วยจุดหมายเลข 1 และ 2 วงสวิงต่ำในภาพประกอบนี้คือจุดที่ทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร B ตัวอักษร A จะแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ หากเทรดเดอร์สนใจจุดสูงและต่ำทุกจุดในช่วงสามถึงสี่วัน จุดทั้งสองนี้จะถือเป็นจุดแกว่งตัวต่ำ สำหรับผู้ดูแผนภูมิส่วนใหญ่ เฉพาะจุด B เท่านั้นที่จะถือเป็นจุดสนใจของวงสวิงต่ำที่นี่

Swing low สามารถกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมได้ ซึ่งในกรณีนี้จะมีประโยชน์มากกว่า สามารถใช้ Swing low และ swing high เพื่อกำหนดแนวโน้มได้ ชุดของ swing low และ swing high ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้น (bullish) ยังคงดำเนินต่อไป หากค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดอันใดอันหนึ่งทำลายรูปแบบและโพสต์ค่าที่ต่ำกว่า นี่จะกลายเป็นสัญญาณว่าผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้ความสนใจและจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น การลดระดับสวิงโลว์ที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานอยู่ในแนวโน้มขาลง ในขณะที่ระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับแนวโน้มขาขึ้น

Swing lows มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะซื้อในหลักทรัพย์ เนื่องจากสามารถใช้กำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สำหรับคำสั่งหยุดการขาดทุนได้ ตามทฤษฎีดาวหากราคาทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดครั้งก่อน การเคลื่อนไหวนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ในกรณีของอินดิเคเตอร์ หากการแกว่งตัวต่ำครั้งใหม่ล้มเหลวในขณะที่ราคาหลักทรัพย์ยังคงลดลง จะเกิดความแตกต่างในทางบวกซึ่งอาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังสูญเสียโมเมนตัม การแกว่งตัวที่ต่ำติดต่อกันอาจก่อให้เกิดรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น จุดต่ำสุดสองหรือสาม

Trend Retracement : ผู้ซื้อขายสามารถใช้ swing low เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในราคาที่ดีกว่าในหุ้นที่มีแนวโน้ม เพื่อช่วยตรวจสอบว่า swing low ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ผู้ค้าสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่นstochastic oscillatorค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือเส้นแนวโน้ม ตามหลักการแล้ว swing low จะพบการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้หลายตัว

ผู้ค้าควรรอให้โมเมนตัมกลับมาเป็นขาขึ้นก่อนเปิดการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น โมเมนตัมอาจได้รับการยืนยันโดย stochastic oscillator ที่ข้ามกลับเหนือ 20 หรือเพียงแค่สองวันติดต่อกัน เพื่อหยุดการขาดทุนควรจะวางไว้ดังต่อไปนี้แกว่งต่ำที่จะปิดการค้าถ้าราคาโดยไม่คาดคิดกลับ หากหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถหยุดการหยุดให้สูงขึ้นได้ภายใต้การแกว่งตัวที่ต่ำแต่ละครั้ง

การกลับตัวของแนวโน้ม : การแกว่งตัวที่ระดับต่ำสุดหลายครั้งหลังจากแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้ออาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในจุดต่ำสุด เพื่อให้การตั้งค่านี้ถูกต้อง จุดต่ำสุดของการสวิงโลว์แต่ละครั้งควรเท่ากันโดยประมาณ บ่อยครั้งที่ swing low ล่าสุดบนแผนภูมิอยู่ต่ำกว่า swing low ก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากเงินที่ฉลาดจะล้างคำสั่งหยุดการขาดทุนก่อนที่จะขยับตลาดให้สูงขึ้น

การกลับตัวของแนวโน้มจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาปิดเหนือระดับต่ำสุดของการแกว่งตัวครั้งก่อน ผู้ค้าสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรเริ่มต้นได้โดยการลบจุดต่ำสุดของวงสวิงโลว์ที่ต่อเนื่องกันออกจากจุดยืนยัน ตัวอย่างเช่น หากจุดต่ำสุดคือ $50 และจุดยืนยันคือ $75 ส่วนต่างของ $25 ($75 - $50) จะถูกใช้เป็นเป้าหมายกำไรแรก