หุ้นมีประเด็น

BGRIM หุ้น‘Laggard’น่าเก็บ ลุยทำดีลM&Aข้ามชาติ

มิติหุ้น – BGRIM  เร่งเครื่องทำดีล M&A โรงไฟฟ้าต่างประเทศ หวังมีโรงไฟฟ้าในมือไม่น้อยกว่า 1,000 MW ในปีนี้ ส่วนผลงาน Q3 โตฉลุย! รับอานิสงส์รัฐขึ้นค่า Ft หนุนรายได้พุ่ง กูรูชี้ หุ้น‘Laggard’ น่าเก็บเข้าพอร์ต เป้า 45 บ.

BGRIM   โดย “นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า ผลงาน Q3-Q4/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีโรงไฟฟ้าทยอย COD และที่สำคัญยังได้รับประโยชน์กรณีที่รัฐปรับขึ้นค่า Ft อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 93.43 สตางค์ นับตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 ตามต้นทุนาก๊าซที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทคาดมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เร่งเครื่องทำดีล M&A

พร้อมกันนี้บริษัทอยู่ระหว่างทำดีล M&A โรงไฟฟ้าในเวียดนาม, เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อบรรลุเป้าหมายมีโรงไฟฟ้าในมือไม่น้อยกว่า 1,000 MW ในปีนี้

“บล.ทรีนีตี้” เปิดเผยว่า แนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BGRIM เพราะได้รับประโยชน์การขึ้นค่า Ft รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จะทำให้ BGRIM มีการฟื้นตัวด้านกำไร แต่ยังมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะปรับตัวในสัดส่วนที่สูงกว่าค่า Ft ทำให้กำไรยังไม่กลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ดีคาดว่า BGRIM ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน Q2/65 จึงแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 44 บาท

หุ้น Laggard เป้า 45บ.

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า BGRIM ยังเป็นหุ้น Laggard โดยทั้งปี 65 มั่นใจกำไรยังอยู่ในขาขึ้น คาดกำไรปกติที่ 812 ลบ. เพราะมีโรงไฟฟ้าทยอย COD และการทำดีล M&A ส่วนระยะยาวเชื่อว่าค่า Ft จะปรับเพื่อสะท้อนต้นทุนได้ดีขึ้น รวมถึงการเริ่มนำเข้า LGN ในปี66 จะช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนทำได้ดีและมาร์จิ้นกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง แนะนำ “ซื้อ”เป้าหมาย 45  บาท

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

ESSO เพลียค่ากลั่นขาลง กูรูชี้หมดเสน่ห์ลงทุน

มิติหุ้น – ESSO คาดผลงาน Q3 ไม่สดใส กำไรลดลงจากฐานที่สูงเทียบ YoY ราคาหุ้นไม่เด่นเทียบคู่แข่ง กูรูชี้หมดเสน่ห์ลงทุน

ESSO โดยนักวิเคราะห์ คาดผลงาน Q3 ไม่สดใส กำไรลดลงจากฐานที่สูง YoY ตามค่าการกลั่นที่ชะลอตัวจากยอดที่สูงในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ค่าการกลั่นที่อ้างอิงสิงคโปร์ปรับลดลง จึงประเมินว่ากำไรและราคาหุ้นไม่ได้เด่นเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม กูรูประเมินจัดเป็นหุ้นที่หมดเสน่ห์

เคาะเป้ากำไรปี 65 แตะ 3.8 พันลบ.

ด้านบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรจากสต็อกน้ำมันอยู่ที่ 3.8 พันลบ. ลดลง YoY จากกำไรสต็อกน้ำมันที่สูงมากในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงปริมาณยอดขายน้ำมันของบริษัทจะดีดตัวขึ้น 6% เป็น 5,272 ล้านลิตร และอัตราการกลั่นเพิ่มขึ้น 14 %

“ปีหน้าเผชิญความเสี่ยง

ขาดทุนสต็อกน้ำมันเพิ่ม”

อย่างไรก็ตามกำไรปี 65 ปีนี้อยู่ที่ 1.37 หมื่นลบ.เพิ่มขึ้น 208% YoY เคาะเป้า 14.10 บ. แต่ปีหน้ายังมีความเสี่ยงเรื่องขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 พันลบ.

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

ABM ส้มหล่น‘กะลาปาล์ม’ขายดี หนุนผลงานนิวไฮ!

มิติหุ้น – ABM ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล โดย “นายปองธรรม แดนวังเดิม” รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 จะเติบโตโดดเด่น เพราะบริษัทจะได้รับอานิสงส์ “ราคาถ่านหินทำนิวไฮ” ทำให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้เชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อทดแทนมากขึ้น ซึ่งทำให้ “ธุรกิจเทรดดิ้ง” (กะลาปาล์ม-ไม้สับ-ชีวมวลอัดแท่ง) คิดเป็นสัดส่วน 98% ของรายได้รวม มีออเดอร์เข้ามาสูงมาก

จีนป้อนออเดอร์

รวมถึงบริษัทยังทยอยรับรู้รายได้ธุรกิจใหม่ อย่าง “ธุรกิจเทรดดิ้งไม้สับยูคาลิปตัส” ล่าสุดเซ็นฯลูกค้ารายใหญ่จีน มูลค่าถึง 2 พันลบ. ซึ่งเริ่มทยอยส่งมอบสินค้านับตั้งแต่เดือน ก.ค.65 ต่อเนื่องถึงปี 66  โดยทั้งปี 65 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมทำนิวไฮโต 40% แตะ 2.7 พันลบ. คาดปริมาณการขายราว 7.5 แสนตัน/ปี จากปีก่อนที่ 5.5 แสนตัน/ปี

ปั๊มยอดขาย 1 ล้านตัน

ส่วนปี 66 มั่นใจผลงานจะเติบโตต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้รวมทำนิวไฮที่ 4-4.5 พันลบ. ปริมาณการขาย 8.9 แสนตัน/ปี และปี 67 คาดรายได้รวมแตะระดับ 6 พันลบ. ปริมาณยอดขายแตะ 1 ล้านตัน/ปี

ปักธงรายได้แตะ6พันล.

ยอดขาย1ล้านตัน

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

COM7 เฮ!ต้อนรับไอโฟน14 ผลงานท็อปฟอร์ม

มิติหุ้น – COM7 เฮ! รับไอโฟน14 คาดยอดขายถล่มทลาย โบรกฟันธงกำไรปี 65 เฉียด 3 พันลบ.โต 13.34 % Q3 รับไฮซีซั่นเคาะเป้า 44 บ.    

COM7 รับผลดีกระไอโฟน 14 เปิดตัวนักวิเคราะห์คาดปีนี้มีลุ้นยอดจองถล่มทลายในช่วง Q4/65  ขณะที่บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ประเมินแนวโน้มกำไร Q3 คาดจะเริ่มเติบโตรับเปิดประเทศ

“Q4รับผลบวกไอโฟน14

ดันกำไรเฉียด3พันล.”

ส่วน Q4 จะได้ผลบวกจากฤดูกาลที่มีการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ (iPhone 14) และสาขาที่เพิ่มขึ้น จึงคาดกำไรปี 65 ที่ 2.98 พันลบ.โต 13.34% พร้อมประเมินราคาเป้าหมาย 44 บ.

“ย้ำเป้ารายได้โต 20%

รับผลบวกขายสินค้าเงินผ่อน”

โดย “ณรงค์ ศรีวรรณวิทย์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานขายและธุรกิจค้าปลีก COM7 เปิดเผยว่า ตั้งเป้ารายได้เติบโต 20 % ปัจจัยหนุนหลักมาจากเพิ่มประเภทสินค้าจากไอทีเข้าสู่ Consumer ผ่านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครือ ILM รวมทั้งได้ผลบวกจากการขายสินค้าเงินผ่อนผ่าน U-Fund และ True Loan

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp