งบ Q3 ตลาดหุ้นไทย 222,784 ล้านบาท +11.6% YoY -34.7% QoQ 
พูดง่ายๆ ก็คือว่า ตลาดหุ้นไทยโตดีจากปีที่แล้ว ที่ติด COVID มีการปิดห้างร้าน ปิดเมืองกัน 
แต่ลดลงเยอะจากจุดสูงสุดเมื่อเทียบในไตรมาสที่ 2 เพราะโดนกลุ่มพลังงาน เหล็ก ปิโตรเคมีกดดัน

แต่ถ้ามองภาพรวม 9 เดือน กำไรสุทธิทั้งตลาดก็ประมาณ 830,000 ล้านบาท เรียกได้ว่า ถ้ากำไรสุทธิตลาดใน Q4 ได้กำไรสุทธิอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท พอจบปีก็มีโอกาสเกิน 1 ล้านล้านบาทได้ไม่ยาก

ถ้าเรามาดูรายละเอียดของกำไรสุทธิรอบไตรมาส 3 แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะพบว่า

1. 28% ของกำไรสุทธิมาจากกลุ่มพลังงาน ซึ่งคือ sector ใหญ่ที่สุด แต่ผลงานไม่ดี จากราคาน้ำมัน การขาดทุนสต๊อกน้ำมัน จึงเป็นตัวฉุดกำไรตลาดลงมา

2. 26% ของกำไรสุทธิธนาคาร 9% อาหารและเครื่องดื่ม 8% อสังหาริมทรัพย์ เราจะเห็นว่ากลุ่มนี้ดูดีใช้ได้ ซึ่งเป็นกลุ่ม Domestic Play กลุ่มเปิดเมือง และรวมไปถึงกลุ่มที่ส่งออกได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อน (แต่ Q4 บาทเริ่มแข็งค่าขึ้นไวต้องติดตาม)

3. กลุ่มเหล็ก ปิโตรเคมี ขาดทุนจากความผันผวนของราคา commodity หุ้นหลายตัวขาดทุนสต๊อกที่เก็บไว้ ดูแล้วเหนื่อย

4. กลุ่มท่องเที่ยว ยังขาดทุนก็จริง แต่แนวโน้มสดใส เพราะปีนี้นักท่องเที่ยวน่าจะมา 10-11 ล้านคน ปีหน้าอาจจะมา 15-20 ล้านคน ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้รายได้และกำไรกลับมามากขึ้น

5. กลุ่มโรงพยาบาล กำไรลดลง เพราะสถานการณ์ COVID ดีขึ้น รายได้จากผู้ป่วย COVID เลยลดลงเยอะ บางแห่งถึงกับต้องตั้งสำรองวัคซีนก็มี แต่บางแห่งก็มีผู้ป่วยผ่าตัดโรคร้ายแรง คนไข้เด็ก คนไข้ต่างชาติเข้ามามากขึ้น

6. กลุ่ม Non-Bank ถึงแม้ว่า สินเชื่อก็ยังเติบโตได้ดี แต่ยังดูมีปัญหากับ NPL และการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น

7. กลุ่มเกษตร ดีเป็นรายตัว หมู ไก่ ราคาดี (แต่อาจจะพีคไปแล้ว) ยางพารายังดี ปาล์มไม่ดี อาหารสัตว์น้ำยังไม่ลง (แต่เห็นพีคที July’22)  แต่อาหารสัตว์เลี้ยงดีมากๆ

8. กลุ่มพาณิชย์ ห้างร้านใหญ่ดูดีขึ้นฟื้นตัว คนเข้ามามากขึ้น แต่ยอดต่อบิลเหมือนไม่เพิ่ม ส่วนห้างร้านเล็ก ห้างภูธร ยังไม่ดี ยิ่งเจอฝนตกน้ำท่วมยิ่งแย่ใหญ่

9. กลุ่มยานยนต์ ดูดีนะ ยอดผลิตรถยนต์เยอะในไตรมาส 3 หลายบริษัทได้ออเดอร์รถโมเดลใหม่ ส่งมอบได้มากขึ้น บาทอ่อนก็ช่วยได้อีก สถานการณ์ chip shortage ผ่อนคลายดีขึ้น

10. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถือว่าดี อาจจะเพราะหลายบริษัทเก็บสต๊อคไว้เยอะ ทำให้มีสินค้าผลิตส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามแผน บาทอ่อนด้วย ทำให้บริษัทได้รายได้มากขึ้นจากค่าเงิน แต่ก็มีบางเจ้าที่เจอปัญหาต้นทุนวัตถุดิบกดดัน หรือปรับราคาตามไม่ทันก็มีเหมือนกัน