มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่อง Methods of a Wall Street Master เขียนโดย Victor Sperandeo เขาเป็นนักเก็งกำไรในวอลสตรีทที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี
ปัจจุบันเขาเกษียณตัวเองอย่างสุขสบายอยู่ในบ้านของเขาที่รัฐเท็กซัส บ้างครั้งเขาก็ออกไปบรรยายประสบการณ์ทางด้านตลาดหุ้นวอลสตรีท มุมมองการเงินโลกให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยฟัง

บางส่วนจากหนังสือมีความน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของ "กฏ 10 ข้อของนักเก็งกำไรที่ไม่ควรทำ"
มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. มีกฏและรูปแบบในการเข้า-ออกทุกครั้ง
ก่อนการซื้อทุกครั้ง เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราเข้าเพราะอะไร ซื้อเพราะอะไร และจะออกตอนไหน รวมถึงปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

2. แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ ... จงเล่นหุ้นตามแนวโน้ม
นักเก็งกำไรจะไม่เล่นสวนเทรน ในหนังสือเน้นย้ำว่า "จงเล่นหุ้นตามกระแส ไม่ใช่เล่นหุ้นสวนกระแส"

3. อย่าคิดถึงแต่กำไร ให้คิดถึงเรื่องของการขาดทุนไว้บ้าง
ในหนังสือบอกไว้ว่า นักเก็งกำไรที่ดีจำเป็นจะต้องคิดถึงการขาดทุนไว้บ้าง อย่าคิดแต่จะกำไรอย่างเดียว เพราะถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องขาดทุน เวลามีอะไรผิดพลาดเราจะไม่กล้าตัดขาดทุน

4. ไม่ซื้อหุ้นมากตัวจนเกินไป
ข้อนี้ให้เหตุผลว่า การมีสถานะที่มากเกินไป หรือถือหุ้นไว้มากตัวเกินไป เราจะดูไม่ทัน
วิคเตอร์เปรียบเทียบไว้ว่า การมีหุ้นก็เหมือนมีลูก ถ้าเรามี1-2 คน เรายังพอจะมีเวลาติดตามได้บ้าง แต่ถ้าเรามีลูก 10 คน เราคงจะหัวหมุนอย่างแน่นอน
ดังนั้น ให้ซื้อหุ้นให้เพียงพอกับความสามารถที่คุณจะดูแลไหว อย่าซื้อหุ้นมากตัวจนเกินไป

5. เป็นนักลงทุนตอนตลาดกระทิง แต่เป็นนักเก็งกำไรในตลาดหมี
ถ้าเราแน่ใจได้ว่าตลาดหุ้นเป็นกระทิงแล้ว ให้ Buy & Hold คือซื้อแล้วถือเพื่อการลงทุน เพราะหุ้นขาขึ้นมันจะขึ้นทั้งตลาด
ในขณะที่ตลาดดูซึมๆ ไม่คึกคัก แน่ใจได้ว่าเป็นตลาดหมี ให้หาจังหวะของการเล่นสั้นๆเพื่อการเก็งกำไร

6. อย่าซื้อถัวเฉลี่ยขาลง
การถัวเฉลี่ยหุ้นขาลง เหมือนเอาเงินไปทิ้ง ...
การพยายามหาเหตุผลมาซื้อหุ้นขาลงทั้งที่เราเล่นเก็งกำไร เพราะเรากำลังปกปิดความผิดเอาไว้ ดังนั้นต้องทำใจยอมรับมัน ตัดขาดทุน และเรียนรู้ว่าเราผิดพลาดเพราะอะไร

7. ไม่มีคำว่าหุ้นถูกเกินไปที่จะซื้อ หรือแพงเกินไปที่จะขาย
อย่าพยายามมองหา "จุดต่ำสุด" หรือมองหา "จุดสูงสุด" เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้
หุ้นที่ขึ้นได้แรง มันก็มีแนวโน้มจะขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
ในขณะที่หุ้นถูกๆ ลงมาอย่างต่อเนื่อง มันก็สามารถเหลือ 0 ได้เหมือนกันนั้นคือออกจากตลาดไปนั้นเอง

8. อย่าปล่อยให้กำไร กลายเป็นขาดทุน
การเก็งกำไร เมือมีกำไรแล้วเราอาจจะมองหาเป้าของการขาย หรือจุด Take Profit ถ้าหุ้นมันตกมาถึงจุดหนึ่ง
อย่าถือหุ้นไว้นานเกินไปจนมันกลับมาขาดทุนได้

9. ระวังหุ้นกระซิบ หรือหุ้นวงใน
โดยเฉพาะมีใครสักคนมาแนะนำหุ้นตัวนี้ว่ากำลังจะวิ่ง เราไม่ควรรีบซื้อ แต่ควรนำหุ้นนั้นมาวิเคราะห์ต่อ
- ราคาหุ้นขึ้นไปมากหรือยัง ถ้าขึ้นไปมากแล้ว เล่นกันแล้วก็ไม่ควรตาม
- ถ้าราคายังไม่ขึ้น ยังคงนิ่งสงบให้ไปลองค้นข้อมูลดูว่า มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง บางทีเราอาจจะเห็นอะไรดีๆในหุ้นตัวนั้น
แต่โดยภาพรวมแล้ว หุ้นประเภทคนแนะนำมา มักจะสร้างความเสียหายมากกว่าทำให้เรากำไร ดังนั้นระวังไว้ดีกว่า

10. อย่ารีบซื้อความสุข
ถึงแม้จะเป็นนักเก็งกำไร แต่วิคเตอร์มักจะบอกแก่คนรุ่นใหม่ว่าถ้าได้กำไรจากการเก็งกำไรแล้ว เราควรมองหาการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เราในระยะยาว เพราะสุดท้ายแล้วเราจะแพ้อายุที่นับวันจะชราลงเรื่อยๆ เราไม่สามารถเก็งกำไรได้ตลอดชีวิต จะมีช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยล้า อยากจะอยู่เฉยๆหรือทำสิ่งที่เราชอบ
ดังนั้น อย่ารีบซื้อความสุข ซื้อสิ่งของฟุ่มเฟื่อย แต่ให้นำเงินไปบริหารต่อให้เกิดกระแสเงินสดในระยะยาว

นี้ก็เป็นแนวคิด 10 ข้อจากหนังสือ Methods of a Wall Street Master ครับ