วันนี้ผมได้ความรู้ใหม่...น้ำก๊อกเค็ม มาจากภัยแล้งคุกคาม น้ำเหนือมีน้อยไม่มีพอใช้ไล่น้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน กระทบต่อการผลิตน้ำประปา

นี่คือสัญญาณของ"ภัยแล้ง" ที่ มนุษย์กทม.อย่างผมเกิดมาจนปูนนี้ก็เพิ่งเคยเจอ

ภาวะภัยแล้ง ทำร้ายผลผลิตการเกษตรได้มากเลย

เงินในภาคเกษตรต่างจังหวัดของเราเยอะนะครับ ว่ากันว่าเป็นต้นน้ำของการจับจ่ายในธุรกิจบริโภคภายในประเทศ

ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด ประเภทปล่อยกู้ลูกค้าตามต่างจังหวัดเยอะๆ ผลกระทบน่าจะทำให้พอร์ทสินเชื่อซึมยาว อย่างน้อยก็น่าจะเกือบทั้งปีนี้

เผอิญผมมีหุ้นประเภทนี้ใน Watch List ก็คงจะ Watch ต่อไปเรื่อยๆก่อน

ช่วงนี้ของปีที่แล้ววอลุ่มวันละ 50,000 ล้าน แต่ตอนนี้ยอดซื้อขายต่อวันของ SET เหลือแค่ 20,000 ล้านบาทต่อวัน ระดับการเก็งกำไรหายไปเยอะมากๆ ราคาหุ้นก็ปรับลงมาสะท้อนภาพความเลวร้ายไปพอสมควร

แนวการลงทุนปีนี้ ผมยังคงหมกมุ่นกับ "หุ้นที่ครอบครอง Asset ดีๆ" กับ "หุ้นสื่อสาร" หุ้นพวกนี้น้ำก๊อกเค็มทำอะไรไม่ได้ ใช้สูตร ถูกมาก็ซื้อ แพงไปก็ขาย และต้องมีเงินสดไว้รอซื้อ รอซ้ำ

ปี 2557 นี่ ซื้อแค่หุ้นอนาคตดีอย่างเดียวไม่พอ การวัดมูลค่าหุ้นสำคัญมากครับ 

หุ้นที่ครอบครอง Assetดีๆ หมายถึงอะไร ... Good Asset มันคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่า การครอบครองส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว เช่น

1.เพิ่มค่าตามกาลเวลา (กรณีที่วัดมูลค่าหุ้นโดย Reproduction Cost of Asset)เช่น ที่ดินทำเลดีจำนวนมากๆ

2. สร้างกระแสเงินสดในระยะยาวให้แก่กิจการ(กรณีที่วัดมูลค่าหุ้นโดย Discounted Cashflow) เช่น ใบอนุญาตทำธุรกิจ, ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ๆ, Branding ที่สุดยอด, เครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ไร้พ่าย เป็นต้น